TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
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BMN
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TUI AG Aktie Analysen & Prognosen
TUI AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.46 EUR | 5.64 | 1.98 | 5.1 | +7.54% | +2.58% | -6.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "8.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TUI N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TUI AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.46 EUR | 5.64 | 44.00 | 297.00 | 1.43 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TUI AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CARNIVAL PLC GB0031215220 |
|
| EXPEDIA INC. US30212P3038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUI N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUI N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BTG HOTELS CNE0000012Q3 |
|
| CHN CYTS TOURS HOLD. CNE000000V14 |
|
| PVR INOX INE191H01014 |
Schätzungen zu TUI in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’656.02 | 25’326.24 | 26’016.23 | 27’005.35 | 27’235.00 |
| Dividende | 0.23 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.73 % | 3.37 % | 3.65 % | 3.77 % | 3.71 % |
| Gewinn/Aktie | 1.41 | 1.56 | 1.73 | 1.93 | 2.06 |
| KGV | 5.94 | 5.35 | 4.83 | 4.34 | 4.05 |
| EBIT in Mio. | 1’520.17 | 1’635.25 | 1’739.30 | 1’937.05 | 1’965.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’414.64 | 2’561.20 | 2’703.96 | 2’885.70 | 2’841.50 |
| Gewinn in Mio. | 779.92 | 871.77 | 963.47 | 1’026.49 | 1’044.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 779.92 | 871.77 | 963.47 | 1’026.49 | 1’044.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’155.05 | 1’290.73 | 1’412.74 | 1’638.75 | 1’641.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’145.87 | 1’280.67 | 1’402.39 | 1’520.00 | 1’641.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.34 | 1.53 | 1.70 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’314.67 | 2’448.43 | 2’572.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’047.50 | -1’010.00 | -991.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’695.75 | 1’882.27 | 2’013.32 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’410.00 | -1’080.00 | -964.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.73 | 2.93 | 3.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 491.67 | 675.79 | 797.97 | 826.50 | 1’085.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.82 | 1.27 | 1.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.41 | 5.49 | 6.72 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’265.76 | 960.69 | 598.20 | -527.41 | -1’717.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 979.71 | 968.87 | 1’032.64 | 1’072.23 | 970.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’134.00 | 1’149.00 | 1’183.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’593.10 | 3’155.19 | 3’763.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 18’538.30 | 19’064.90 | 19’655.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TUI AG Aktie Analysen
| 11.02.26 | TUI Neutral | UBS AG | |
| 11.02.26 | TUI Overweight | Barclays Capital | |
| 10.02.26 | TUI Neutral | UBS AG | |
| 10.02.26 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.02.26 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.02.26 | TUI Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.02.26 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.26 | TUI Overweight | Barclays Capital | |
| 04.02.26 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.26 | TUI Buy | Deutsche Bank AG |