UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
287.05
USD
-5.19
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-1.77 %
30.01.2026
BTT
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UnitedHealth Inc. Aktie Analysen & Prognosen
UnitedHealth Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.65 EUR | 318.53 | 1.19 | 13.79 | +13.04% | +3.32% | -15.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "356.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.51% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 337.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 318.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNITEDHEALTH GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.16% | |
| KGV | 13.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UnitedHealth Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 240.65 EUR | 318.53 | -5.00 | 458.00 | 0.26 | 0.10 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.58%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
UnitedHealth Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUMANA INC. US4448591028 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| DEERE US2441991054 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu UnitedHealth in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 444’075.99 | 460’471.44 | 484’263.52 | 518’180.67 | 541’722.00 |
| Dividende | 8.99 | 9.46 | 10.03 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 3.29 % | 3.49 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.80 | 19.91 | 24.30 | 28.85 | 32.42 |
| KGV | 16.15 | 14.44 | 11.83 | 9.96 | 8.87 |
| EBIT in Mio. | 23’559.91 | 26’177.26 | 31’046.69 | 35’816.00 | 38’246.00 |
| EBITDA in Mio. | 28’051.79 | 30’531.47 | 35’008.52 | 39’970.00 | 42’354.00 |
| Gewinn in Mio. | 15’465.02 | 17’096.69 | 20’830.08 | 24’525.67 | 26’398.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’113.99 | 17’645.20 | 21’152.53 | 25’581.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’124.80 | 22’820.93 | 27’473.66 | 31’818.67 | 34’326.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’643.37 | 21’408.15 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.91 | 18.98 | 24.11 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.71 | 18.66 | 22.81 | 26.77 | 30.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 145’038.30 | 145’005.50 | 157’572.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’249.67 | -6’959.67 | -13’602.00 | -13’702.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’534.60 | 24’265.33 | 23’896.00 | 33’812.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’016.00 | -14’534.33 | -12’345.00 | -14’332.00 | |
| Cashflow/Aktie | 25.48 | 25.25 | 29.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 15’396.63 | 17’955.60 | 18’766.94 | 24’676.00 | 27’797.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 117.66 | 124.42 | 139.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 46’544.68 | 44’334.09 | 51’702.75 | 64’720.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’787.14 | 3’974.44 | 4’125.31 | 4’141.00 | 4’536.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 57’284.50 | 58’856.75 | 60’151.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 107’327.50 | 112’497.78 | 120’751.23 | 126’375.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 312’839.33 | 321’066.00 | 336’441.00 | 357’540.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UnitedHealth Inc. Aktie Analysen
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