Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
162.06
USD
-1.53
USD
-0.94 %
03.11.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Procter & Gamble Co. Aktie Analysen & Prognosen
Procter & Gamble Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.04 EUR | 374.48 | 0.78 | 20.59 | +13.35% | +2.75% | +10.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "150.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.85% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 148.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 374.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROCTER & GAMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.09% Aufschlag. | |
| KGV | 20.59 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.35% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Procter & Gamble Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 145.04 EUR | 374.48 | -115.00 | 202.00 | 0.15 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Procter & Gamble Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CLOROX US1890541097 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
Schätzungen zu Procter & Gamble in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’961.61 | 92’753.70 | 96’108.55 | 99’858.12 | 100’384.00 |
| Dividende | 4.39 | 4.58 | 4.79 | 4.86 | 5.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 2.83 % | 2.96 % | 3.00 % | 3.19 % |
| Gewinn/Aktie | 6.98 | 7.40 | 7.85 | 8.12 | 7.69 |
| KGV | 23.20 | 21.85 | 20.60 | 19.94 | 21.04 |
| EBIT in Mio. | 21’185.87 | 22’469.16 | 23’727.12 | 23’664.20 | 23’089.00 |
| EBITDA in Mio. | 24’535.81 | 25’797.36 | 27’012.42 | 28’270.06 | |
| Gewinn in Mio. | 16’728.24 | 17’678.01 | 18’640.19 | 19’194.23 | 18’454.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’728.24 | 17’678.01 | 18’640.19 | 19’112.14 | 18’454.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’129.32 | 22’233.56 | 23’443.12 | 23’827.86 | 23’345.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’023.74 | 22’258.46 | 23’567.03 | 23’796.96 | 23’345.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.98 | 7.40 | 7.85 | 8.12 | 7.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.86 | 7.39 | 7.83 | 7.94 | 7.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’600.52 | 46’420.83 | 48’374.22 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’485.50 | -4’648.00 | -4’800.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’086.66 | 21’801.13 | 23’090.72 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’198.13 | -13’661.48 | -15’370.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.35 | 9.27 | 8.94 | 10.13 | |
| Free Cashflow in Mio. | 12’745.88 | 13’796.98 | 15’284.90 | 19’133.77 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.37 | 7.04 | 7.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.49 | 25.48 | 26.74 | 27.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’364.00 | 25’102.56 | 23’029.25 | 17’234.26 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’247.00 | 2’330.00 | 2’409.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’547.00 | 4’339.33 | 4’430.26 | 4’085.15 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23’426.02 | 24’063.30 | 24’394.98 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 57’017.17 | 59’243.24 | 62’011.95 | 65’087.52 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 136’359.75 | 140’030.64 | 144’222.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.