Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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-2.41
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-1.60 %
03.11.2025
BTT
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Procter & Gamble Co. Aktie Analysen & Prognosen
Procter & Gamble Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.88 EUR | 351.37 | 0.78 | 19.27 | +12.11% | +2.88% | -3.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "152.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 154.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 351.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROCTER & GAMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.72% Aufschlag. | |
| KGV | 19.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Procter & Gamble Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.88 EUR | 351.37 | -91.00 | 214.00 | 0.24 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Procter & Gamble Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
Schätzungen zu Procter & Gamble in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87’005.15 | 89’615.57 | 96’591.26 | 100’092.67 | |
| Dividende | 4.30 | 4.49 | 4.88 | 4.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 3.03 % | 3.14 % | 3.29 % | 3.17 % |
| Gewinn/Aktie | 8.18 | 8.90 | |||
| KGV | 21.36 | 20.18 | 19.08 | 18.10 | 16.63 |
| EBIT in Mio. | 21’088.26 | 22’192.26 | 24’304.27 | 26’036.97 | |
| EBITDA in Mio. | 24’169.49 | 25’296.09 | 27’552.08 | 29’547.59 | |
| Gewinn in Mio. | 17’032.45 | 17’888.26 | 19’454.31 | 20’804.93 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’032.45 | 17’888.26 | 19’067.53 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’511.65 | 22’578.96 | 23’811.10 | 24’748.91 | 26’704.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’482.13 | 26’704.69 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.18 | 8.90 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.02 | 7.36 | 7.86 | 8.47 | 8.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’482.65 | 46’007.02 | 47’558.55 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’157.28 | -4’104.35 | -4’291.23 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’169.98 | 20’522.66 | 22’457.68 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’418.40 | -13’934.53 | -14’885.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.14 | 8.86 | 9.64 | 10.05 | 10.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’815.52 | 14’134.50 | 15’280.61 | 18’813.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.30 | 6.64 | 7.36 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.00 | 25.36 | 26.27 | 26.94 | 29.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’233.91 | 9’289.50 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’336.00 | 2’544.50 | 3’062.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’963.63 | 3’960.86 | 4’075.02 | 3’906.59 | 4’112.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23’428.59 | 23’985.73 | 24’603.48 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 57’699.70 | 60’773.34 | 61’865.04 | 64’441.45 | 69’548.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 129’810.35 | 134’043.10 | 138’004.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.