Vidrala Aktie 901653 / ES0183746314
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BMN
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Vidrala S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Vidrala S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.57 | 1 | 11.75 | +9.71% | +2.08% | -4.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 83.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VIDRALA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.31% | |
| KGV | 11.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vidrala S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.57 | 5.00 | 213.00 | 0.83 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vidrala S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VIDRALA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIDRALA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| CIRSA ENTERPRISES ES0105884011 |
|
| LINEA DIRECTA ES0105546008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VIDRALA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIDRALA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREIF INC US3976241071 |
|
| APTARGROUP US0383361039 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Schätzungen zu Vidrala in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’518.01 | 1’554.11 | 1’594.56 | 1’677.00 |
| Dividende | 1.75 | 1.90 | 2.11 | 2.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.02 % | 2.18 % | 2.43 % | 2.62 % |
| Gewinn/Aktie | 6.48 | 6.91 | 7.40 | 8.49 |
| KGV | 13.43 | 12.59 | 11.76 | 10.25 |
| EBIT in Mio. | 309.09 | 323.12 | 337.47 | 370.00 |
| EBITDA in Mio. | 450.95 | 468.24 | 485.33 | 518.00 |
| Gewinn in Mio. | 225.22 | 240.82 | 257.79 | 299.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 225.81 | 241.94 | 261.76 | 299.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 298.82 | 321.58 | 345.44 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 302.00 | 320.00 | 338.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.45 | 6.95 | 7.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’156.00 | 1’182.00 | 1’211.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -182.00 | -115.00 | -118.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 383.62 | 401.32 | 419.24 | 410.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -117.00 | -56.00 | -59.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.88 | 10.23 | 10.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 192.16 | 226.90 | 247.09 | 283.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.50 | 6.45 | 7.07 | |
| Buchwert/Aktie | 44.12 | 49.11 | 54.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 131.25 | -27.49 | -203.69 | -351.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 184.57 | 155.37 | 151.51 | 148.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’548.14 | 1’722.08 | 1’918.04 | 2’078.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’443.75 | 2’504.50 | 2’629.25 | 3’031.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vidrala S.A. Aktie Analysen
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