Enagas Aktie 1438368 / ES0130960018
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BMN
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Enagas S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enagas S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.46 | 0.92 | 15.08 | +7.03% | +6.82% | +4.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "14.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENAGAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.98% | |
| KGV | 15.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.82% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enagas S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.46 | -115.00 | 188.00 | 0.22 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Enagas S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. US2937921078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRENERGY RENOVABLES ES0105079000 |
|
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
|
| SACYR ES0182870214 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA GAS HOLDINGS BMG2109G1033 |
|
| SNAM IT0003153415 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Schätzungen zu Enagas in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 799.86 | 822.34 | 832.98 | 870.20 | 945.88 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.70 % | 6.68 % | 6.53 % | 6.64 % | 6.69 % |
| Gewinn/Aktie | 0.90 | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 1.04 |
| KGV | 16.61 | 15.53 | 15.49 | 14.95 | 14.42 |
| EBIT in Mio. | 324.11 | 356.19 | 367.86 | 394.33 | 422.83 |
| EBITDA in Mio. | 622.97 | 649.49 | 661.75 | 675.76 | 724.63 |
| Gewinn in Mio. | 235.58 | 251.72 | 252.84 | 261.48 | 271.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 234.24 | 248.67 | 254.24 | 267.06 | 281.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 272.45 | 293.98 | 293.82 | 286.15 | 300.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 277.16 | 295.14 | 298.08 | 253.73 | 243.39 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.90 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 1.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 571.50 | 590.00 | 602.00 | 170.00 | 170.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -198.67 | -350.00 | -930.00 | -838.50 | -153.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 500.55 | 568.75 | 548.63 | 562.60 | 603.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -314.33 | -137.00 | 289.33 | 295.00 | -229.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.99 | 2.16 | 2.01 | 2.22 | 2.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 304.06 | 230.81 | 48.67 | -141.75 | 141.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.12 | 0.95 | -0.27 | 1.11 | 1.34 |
| Buchwert/Aktie | 9.08 | 9.01 | 9.45 | 8.56 | 8.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’405.90 | 2’474.20 | 2’702.32 | 3’160.45 | 3’284.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 177.38 | 378.52 | 629.40 | 782.67 | 557.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’447.57 | 2’443.53 | 2’423.29 | 2’460.46 | 2’493.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’766.43 | 6’877.14 | 6’764.60 | 7’164.33 | 7’220.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enagas S.A. Aktie Analysen
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