Enagas Aktie 1438368 / ES0130960018
13.47
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-2.07 %
10:14:12
BMN
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Enagas S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enagas S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.47 EUR | 4.25 | 0.92 | 14.7 | +6.36% | +7.23% | -5.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "13.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENAGAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.7% | |
| KGV | 14.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.23% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enagas S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.47 EUR | 4.25 | -100.00 | 189.00 | 0.07 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Enagas S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. US2937921078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS HK0392044647 |
|
| CHINA RESOURCES GAS GROUP BMG2113B1081 |
|
| NIPPON GAS JP3695600001 |
Schätzungen zu Enagas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 874.37 | 796.45 | 824.82 | 848.40 | 909.76 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.34 % | 7.34 % | 7.43 % | 7.34 % | 7.34 % |
| Gewinn/Aktie | 1.08 | 0.90 | 0.96 | 0.94 | 1.05 |
| KGV | 12.60 | 15.20 | 14.20 | 14.41 | 12.95 |
| EBIT in Mio. | 364.79 | 320.60 | 353.70 | 378.00 | 389.12 |
| EBITDA in Mio. | 672.35 | 619.69 | 645.82 | 665.89 | 705.61 |
| Gewinn in Mio. | 292.17 | 235.45 | 252.93 | 252.81 | 283.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 274.95 | 235.51 | 254.70 | 253.17 | 262.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 343.07 | 271.89 | 296.16 | 288.45 | 320.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 357.08 | 273.32 | 300.60 | 282.80 | 277.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 0.91 | 0.97 | 0.95 | 1.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 717.67 | 651.33 | 669.33 | 170.00 | 170.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -214.00 | -277.50 | -643.00 | -1’124.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 502.82 | 558.57 | 556.13 | 580.40 | 618.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -494.00 | -294.00 | -173.00 | -88.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.78 | 2.02 | 1.95 | 1.81 | 1.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 269.50 | 310.33 | 106.24 | -389.00 | -424.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.86 | 1.07 | 0.29 | 0.50 | 0.34 |
| Buchwert/Aktie | 9.66 | 9.62 | 9.64 | 9.24 | 9.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’484.32 | 2’409.02 | 2’521.49 | 2’991.70 | 3’703.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 185.90 | 201.50 | 445.44 | 855.29 | 927.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’490.48 | 2’488.80 | 2’481.68 | 2’605.37 | 2’849.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’214.25 | 7’080.38 | 7’217.63 | 7’854.67 | 9’983.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enagas S.A. Aktie Analysen
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