Enagas Aktie 1438368 / ES0130960018
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BMN
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Enagas S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enagas S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.93 EUR | 5.17 | 1.24 | 15.34 | +13.32% | +5.69% | +3.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "16.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.19% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENAGAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.35% | |
| KGV | 15.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.69% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enagas S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.93 EUR | 5.17 | -150.00 | 191.00 | 0.14 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Enagas S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. US2937921078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION ES0126775008 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Enagas in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 856.59 | 901.56 | 893.00 | 913.00 | 943.43 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.62 % | 5.62 % | 5.62 % | 5.62 % | 5.62 % |
| Gewinn/Aktie | 0.92 | 1.12 | 1.11 | 1.13 | 1.14 |
| KGV | 19.44 | 15.83 | 16.02 | 15.69 | 15.68 |
| EBIT in Mio. | 334.85 | 417.76 | 408.28 | 422.69 | 443.40 |
| EBITDA in Mio. | 628.95 | 720.20 | 709.39 | 722.88 | 747.60 |
| Gewinn in Mio. | 242.60 | 298.00 | 291.12 | 302.53 | 305.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 241.33 | 302.34 | 298.11 | 297.45 | 297.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 283.42 | 354.40 | 344.60 | 351.28 | 348.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 293.30 | 357.87 | 346.13 | 339.84 | 340.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.97 | 1.18 | 1.17 | 1.14 | 1.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 801.20 | 810.60 | 807.20 | 198.00 | 198.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -751.00 | -163.00 | -819.00 | -814.00 | -1’116.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 504.23 | 655.77 | 593.71 | 624.33 | 637.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -262.00 | -261.00 | -261.00 | -183.00 | 542.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.09 | 2.37 | 2.31 | 2.32 | 2.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 217.25 | 441.97 | 389.90 | 162.89 | 30.28 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.24 | 1.72 | 1.77 | 1.20 | 0.98 |
| Buchwert/Aktie | 8.89 | 9.00 | 9.11 | 9.18 | 9.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’958.79 | 2’764.66 | 2’679.82 | 2’763.00 | 2’997.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 235.60 | 147.70 | 205.77 | 480.40 | 645.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’428.50 | 2’476.24 | 2’511.20 | 2’933.58 | 2’967.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’273.29 | 7’276.79 | 7’159.87 | 8’550.00 | 9’441.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enagas S.A. Aktie Analysen
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