Williams Companies Aktie 986504 / US9694571004
60.21
USD
0.84
USD
1.41 %
26.11.2025
BTT
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Williams Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.20 USD | 72.8 | 0.98 | 21.76 | +17.88% | +3.52% | -2.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "62.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.41% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.46% | |
| KGV | 21.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.52% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.20 USD | 72.80 | -79.00 | 263.00 | 0.60 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Williams Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINDER MORGAN INC (P) US49456B1017 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. US6745991058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
Schätzungen zu Williams Companies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’411.66 | 12’510.57 | 13’825.95 | 14’109.25 | 14’333.00 |
| Dividende | 2.01 | 2.11 | 2.23 | 2.36 | 2.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.33 % | 3.51 % | 3.70 % | 3.92 % | 4.13 % |
| Gewinn/Aktie | 2.12 | 2.33 | 2.76 | 3.23 | 3.64 |
| KGV | 28.39 | 25.84 | 21.78 | 18.63 | 16.56 |
| EBIT in Mio. | 6’022.67 | 6’603.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 7’735.88 | 8’337.31 | 9’263.78 | 10’198.12 | 10’918.25 |
| Gewinn in Mio. | 2’623.37 | 2’931.89 | 3’476.72 | 3’965.00 | 4’395.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’599.59 | 2’874.71 | 3’477.00 | 3’905.00 | 4’721.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’557.34 | 3’957.19 | 4’684.89 | 5’245.75 | 5’689.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’603.65 | 3’953.89 | 4’738.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.12 | 2.33 | 2.76 | 3.23 | 3.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.14 | 2.38 | 2.90 | 3.45 | 3.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’388.39 | 7’953.05 | 8’767.46 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’584.00 | -4’889.75 | -4’427.66 | -3’208.00 | -3’237.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’820.96 | 6’400.56 | 7’172.05 | 7’490.33 | 8’515.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’022.00 | -1’344.62 | -2’584.56 | -3’201.00 | -1’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.87 | 5.38 | 5.78 | 6.35 | 6.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’270.26 | 1’814.38 | 2’677.30 | 3’755.16 | 3’511.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.97 | 0.44 | 1.37 | 2.52 | 2.92 |
| Buchwert/Aktie | 10.26 | 10.42 | 10.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’591.11 | 29’712.36 | 30’918.35 | 29’492.00 | 28’364.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’401.35 | 4’636.27 | 4’105.97 | 3’815.93 | 4’609.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 718.55 | 770.45 | 823.57 | 907.50 | 986.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’446.54 | 15’328.61 | 16’874.97 | 21’249.00 | 17’677.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’625.60 | 60’791.21 | 63’352.50 | 66’259.33 | 63’521.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams Companies Inc. Aktie Analysen
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