Williams Companies Aktie 986504 / US9694571004
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Williams Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.06 EUR | 83.08 | 0.95 | 22.76 | +18.4% | +3.25% | -3.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.10.2026" bei einem Kurs von "71.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.11.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 83.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.39% | |
| KGV | 22.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.25% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.06 EUR | 83.08 | -75.00 | 282.00 | 0.24 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.10.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Williams Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| KINDER MORGAN INC (P) US49456B1017 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. US6745991058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu Williams Companies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’599.31 | 14’641.88 | 16’945.88 | 18’977.00 | 23’183.00 |
| Dividende | 2.11 | 2.45 | 2.60 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 3.33 % | 3.49 % | 3.53 % | 3.75 % |
| Gewinn/Aktie | 2.45 | 2.61 | 3.05 | 3.57 | 4.47 |
| KGV | 28.38 | 26.60 | 22.77 | 19.45 | 15.54 |
| EBIT in Mio. | 4’805.14 | 5’495.42 | 6’467.94 | 7’971.00 | |
| EBITDA in Mio. | 8’487.58 | 9’671.01 | 11’131.84 | 12’338.80 | 13’835.16 |
| Gewinn in Mio. | 3’233.68 | 3’488.00 | 3’967.38 | 4’979.50 | 6’745.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’952.00 | 3’288.34 | 3’790.13 | 4’821.00 | 6’768.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’272.81 | 4’805.11 | 5’749.26 | 7’544.00 | 10’084.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’038.45 | 4’551.66 | 5’693.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.45 | 2.61 | 3.05 | 3.57 | 4.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.48 | 2.67 | 3.11 | 3.85 | 5.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’304.67 | 11’785.33 | 13’207.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’434.75 | -7’170.00 | -6’369.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’204.43 | 7’584.11 | 8’628.24 | 10’019.00 | 11’255.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6’804.00 | -61.62 | -1’673.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.29 | 6.03 | 6.67 | 7.61 | 8.08 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’931.38 | -653.96 | 958.11 | 2’877.87 | 3’330.25 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.75 | -1.13 | 0.30 | 1.99 | 2.85 |
| Buchwert/Aktie | 11.85 | 12.56 | 13.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33’364.75 | 36’124.85 | 38’949.55 | 35’553.50 | 41’955.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’351.79 | 7’775.44 | 7’198.74 | 5’652.43 | 6’275.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 844.73 | 870.07 | 896.17 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 19’222.11 | 19’995.46 | 20’667.11 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 68’715.77 | 73’291.60 | 80’180.86 | 91’316.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams Companies Inc. Aktie Analysen
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