Zealand Pharma A-S Aktie 11983050 / DK0060257814
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BMN
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Zealand Pharma A-S Aktie Analysen & Prognosen
Zealand Pharma A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.31 | -7.15 | -5.18 | -37.05% | +0% | -9.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "305.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 258.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZEALAND PHARMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -7.15 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -5.18 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -37.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zealand Pharma A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.31 | 193.00 | 312.00 | 1.63 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.11.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.93% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zealand Pharma A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEALAND PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEALAND PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEALAND PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEALAND PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS INE901L01018 |
|
| GENMAB DK0010272202 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Schätzungen zu Zealand Pharma A-S in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’726.05 | 4’439.58 | 1’737.97 | 1’770.51 | 2’768.53 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 26.55 | 8.87 | -38.41 | -23.32 | -15.11 |
| KGV | 9.23 | 27.61 | -6.38 | -10.51 | -16.22 |
| EBIT in Mio. | 1’716.64 | 383.93 | -2’634.18 | -2’452.67 | -1’623.33 |
| EBITDA in Mio. | 1’820.72 | 459.10 | -2’350.84 | -1’356.83 | -876.90 |
| Gewinn in Mio. | 1’903.59 | 514.82 | -2’712.03 | -2’058.97 | -1’637.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’908.69 | 540.38 | -2’494.61 | -271.60 | 341.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’016.53 | 598.27 | -2’721.65 | -881.20 | -381.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’172.36 | 1’538.77 | -2’618.85 | 643.60 | 1’159.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 29.18 | 6.91 | -39.43 | -23.32 | -15.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’821.13 | 4’696.50 | 1’481.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -617.70 | -550.95 | -16.00 | -16.00 | -2.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’317.41 | 628.36 | -1’550.68 | -1’649.33 | -2’389.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’110.92 | -98.65 | -131.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 29.55 | 7.66 | -30.53 | 0.04 | 10.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’786.87 | 331.60 | -876.15 | -2’209.50 | -1’886.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 24.99 | -4.69 | -45.40 | -26.97 | -14.58 |
| Buchwert/Aktie | 225.48 | 236.90 | 198.72 | 257.25 | 264.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11’687.99 | -12’007.88 | -10’476.25 | -9’688.33 | -8’920.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’394.00 | 3’252.50 | 3’575.33 | 3’729.00 | 3’885.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.93 | 35.29 | 32.59 | 27.12 | 112.39 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 508.25 | 662.33 | 798.50 | 915.50 | 1’056.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’745.57 | 16’099.17 | 13’218.25 | 13’067.00 | 12’064.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’572.69 | 18’188.09 | 14’976.80 | 15’026.27 | 3’661.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zealand Pharma A-S Aktie Analysen
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