Zealand Pharma A-S Aktie 11983050 / DK0060257814
59.50
EUR
-3.54
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-5.62 %
15:44:20
BMN
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Zealand Pharma A-S Aktie Analysen & Prognosen
Zealand Pharma A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.76 EUR | 3.98 | -0.02 | -22.4 | -0.49% | +0% | -4.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "485.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 398.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZEALAND PHARMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.02 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -22.4 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -0.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zealand Pharma A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.76 EUR | 3.98 | 165.00 | 440.00 | 1.68 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.11.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.65% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.40%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zealand Pharma A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEALAND PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEALAND PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEALAND PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEALAND PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAURUS LABS INE947Q01028 |
|
| PIRAMAL ENTERPRISES INE140A01024 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Zealand Pharma A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’421.12 | 4’970.18 | 3’444.52 | 2’434.83 | 4’239.65 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 89.78 | 20.33 | -11.58 | -36.57 | -21.69 |
| KGV | 5.21 | 22.99 | -40.35 | -12.78 | -21.55 |
| EBIT in Mio. | 6’331.51 | 816.84 | -1’284.63 | -2’854.00 | -1’895.60 |
| EBITDA in Mio. | 7’074.60 | 1’493.43 | -1’418.58 | -1’182.56 | 57.22 |
| Gewinn in Mio. | 6’442.94 | 1’024.75 | -829.15 | -2’281.82 | -1’049.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’590.06 | 1’473.00 | -1’247.81 | -279.50 | 296.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’123.97 | 1’611.39 | -971.30 | -1’230.33 | -585.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’445.27 | 820.00 | -862.51 | 1’036.54 | 2’128.19 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 92.42 | 13.85 | -23.70 | -36.57 | -21.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’550.73 | 4’393.37 | 2’581.58 | 1’037.00 | 1’732.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 25.84 | 50.20 | 38.53 | 93.33 | 95.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’821.30 | 2’286.22 | -1’346.82 | -2’881.00 | -2’854.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13.43 | -21.86 | -28.57 | -120.33 | -120.33 |
| Cashflow/Aktie | 78.84 | 34.47 | -25.78 | -9.15 | 22.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’746.24 | 2’180.79 | -1’370.53 | -2’668.25 | -952.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 92.46 | 12.94 | -8.21 | -23.65 | -22.68 |
| Buchwert/Aktie | 216.54 | 234.79 | 217.18 | 238.04 | 243.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’519.15 | -9’971.80 | -8’286.13 | 3’665.67 | 7’325.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’795.10 | 2’712.52 | 3’110.00 | 3’005.00 | 3’099.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.97 | 23.43 | 45.02 | 54.25 | 45.64 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 469.50 | 588.26 | 685.00 | 815.00 | 912.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’135.27 | 16’708.06 | 15’607.45 | 12’934.94 | 12’099.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’210.97 | 21’190.69 | 19’887.29 | 19’585.00 | 8’230.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zealand Pharma A-S Aktie Analysen
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