Zimmer Biomet Aktie 1262932 / US98956P1021
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Zimmer Biomet Aktie Analysen & Prognosen
Zimmer Biomet Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.56 USD | 18.78 | 0.87 | 10.3 | +7.85% | +1.06% | -1.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "93.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZIMMER BIOMET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 4.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.03% Aufschlag. | |
| KGV | 10.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zimmer Biomet Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.56 USD | 18.78 | -55.00 | 248.00 | 0.35 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zimmer Biomet Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZIMMER BIOMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZIMMER BIOMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIMMER BIOMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZIMMER BIOMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIMMER BIOMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Zimmer Biomet in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’225.63 | 8’714.10 | 9’133.38 | 9’682.62 | 10’189.00 |
| Dividende | 0.90 | 0.92 | 1.06 | 1.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 0.91 % | 1.06 % | 1.25 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.15 | 8.57 | 9.30 | 10.07 | 11.13 |
| KGV | 12.27 | 11.67 | 10.76 | 9.93 | 8.99 |
| EBIT in Mio. | 2’271.15 | 2’375.12 | 2’533.39 | 2’675.14 | 2’826.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’714.60 | 2’828.93 | 2’885.78 | 3’132.81 | 3’417.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’624.68 | 1’706.56 | 1’858.76 | 2’006.72 | 2’151.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’624.68 | 1’706.56 | 1’858.76 | 2’006.72 | 2’151.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’982.21 | 2’079.84 | 2’262.01 | 2’417.00 | 2’626.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’981.92 | 2’033.71 | 2’191.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.35 | 7.91 | 8.63 | 10.41 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.16 | 5.24 | 6.41 | 7.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’892.08 | 6’196.93 | 6’515.26 | 6’864.00 | 7’221.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’672.00 | -485.00 | -498.51 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’545.00 | 1’461.00 | 1’803.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 459.00 | -870.00 | -968.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.94 | 8.68 | 10.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’069.52 | 1’382.65 | 1’597.19 | 1’810.49 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 64.55 | 69.22 | 74.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’888.94 | 4’943.60 | 3’715.01 | 2’579.36 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 445.70 | 478.79 | 504.29 | 514.67 | 555.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 398.02 | 552.15 | 507.25 | 632.15 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’173.66 | 3’336.95 | 3’467.50 | 3’690.67 | 3’840.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’846.25 | 13’695.39 | 14’819.99 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 21’944.00 | 21’956.00 | 21’949.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zimmer Biomet Aktie Analysen
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