|
Allianz Strategy 75 NT EUR Fonds
|
11778730
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
7.68
|
41.75
|
50.27
|
618.37
|
|
Allianz Strategy 75 P EUR Fonds
|
47334495
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
7.44
|
40.81
|
48.60
|
618.37
|
|
Allianz Strategy 75 RT EUR Fonds
|
38418880
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
7.44
|
40.80
|
48.59
|
618.37
|
|
Allianz Strategy 75 WT EUR Fonds
|
11654730
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
7.72
|
41.92
|
50.55
|
618.37
|
|
Allianz Sécuricash SRI IC Fonds
|
1680317
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
2.49
|
9.65
|
8.73
|
2832.38
|
|
Allianz Sécuricash SRI RC Fonds
|
10408845
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
2.46
|
9.55
|
8.56
|
2832.38
|
|
Allianz Sécuricash SRI WC Fonds
|
31402930
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
2.49
|
9.65
|
8.72
|
2832.38
|
|
Allianz TargMat Euro Bond IV AP EUR Fonds
|
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
2.71
|
-
|
-
|
33.25
|
|
Allianz TargMat Euro Bond IV ATP EUR Fonds
|
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
2.79
|
-
|
-
|
33.25
|
|
Allianz TargMat Euro Bond IV CT EUR Fonds
|
136167460
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
2.05
|
-
|
-
|
33.25
|
|
Allianz TargMat Euro Bond IV Rndit+IV A EUR Fonds
|
136167381
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
2.58
|
-
|
-
|
33.25
|
|
Allianz TargMat Euro Bond IV Rndit+IV I EUR Fonds
|
136169220
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
2.73
|
-
|
-
|
33.25
|
|
Allianz TargMat Euro Bond IV Rndit+IV P EUR Fonds
|
136167654
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
2.83
|
-
|
-
|
33.25
|
|
Allianz Thesaurus AT EUR Fonds
|
329750
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
4.53
|
28.01
|
18.29
|
145.25
|
|
Allianz Treasury Short Term Plus Euro - I2 - EUR Fonds
|
49916558
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
2.97
|
11.07
|
7.97
|
131.32
|
|
Allianz US Investment Grade Credit Fund A H2 EUR Fonds
|
126293207
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
4.03
|
-
|
-
|
505.87
|
|
Allianz US Investment Grade Credit Fund A USD Fonds
|
126293210
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
6.37
|
-
|
-
|
505.87
|
|
Allianz US Investment Grade Credit Fund AMf2 USD Fonds
|
134182406
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
6.37
|
-
|
-
|
505.87
|
|
Allianz US Investment Grade Credit Fund AMg USD Fonds
|
126656815
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
6.37
|
-
|
-
|
505.87
|
|
Allianz US Investment Grade Credit Fund AT H2 EUR Fonds
|
126293208
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
4.10
|
-
|
-
|
505.87
|
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