|
DZPB Fund Selection II B Fonds
|
3951715
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
7.38
|
26.33
|
14.79
|
63.15
|
|
DZPB II - FLEX 1 A Fonds
|
24986450
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
154.47
|
|
DZPB II - FLEX 1 B Fonds
|
24986459
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
1.03
|
10.39
|
-4.07
|
169.39
|
|
DZPB II - FLEX 1 C Fonds
|
24986462
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
2.23
|
14.15
|
1.34
|
169.39
|
|
DZPB II - FLEX 1 D Fonds
|
24986477
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
2.45
|
14.86
|
2.37
|
169.39
|
|
DZPB II - FLEX 1 E Fonds
|
24986480
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
2.03
|
13.47
|
0.31
|
169.39
|
|
DZPB II - FLEX 1 F Fonds
|
24986485
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
2.90
|
16.41
|
4.68
|
169.39
|
|
DZPB II - FLEX 1 G Fonds
|
24986489
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
3.15
|
17.30
|
6.01
|
169.39
|
|
DZPB II - FLEX 1 H Fonds
|
42257620
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
154.47
|
|
DZPB II - FLEX 1 I Fonds
|
42257623
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
2.63
|
15.43
|
3.42
|
169.39
|
|
DZPB II - FLEX 2 A Fonds
|
24987089
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1242.71
|
|
DZPB II - FLEX 2 B Fonds
|
24987221
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
6.55
|
21.33
|
10.46
|
1352.89
|
|
DZPB II - FLEX 2 C Fonds
|
24987272
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
7.72
|
25.19
|
16.34
|
1352.89
|
|
DZPB II - FLEX 2 D Fonds
|
24987274
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
7.94
|
25.95
|
17.54
|
1352.89
|
|
DZPB II - FLEX 2 E Fonds
|
24987278
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
7.45
|
24.24
|
14.87
|
1352.89
|
|
DZPB II - FLEX 2 F Fonds
|
24987279
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
8.49
|
27.87
|
20.52
|
1352.89
|
|
DZPB II - FLEX 2 G Fonds
|
24987287
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
8.75
|
28.82
|
22.01
|
1352.89
|
|
DZPB II - FLEX 2 H Fonds
|
42257624
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
9.26
|
30.67
|
24.99
|
1352.89
|
|
DZPB II - FLEX 2 I Fonds
|
42257639
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
8.22
|
26.91
|
18.98
|
1352.89
|
|
DZPB II - FLEX 3 A Fonds
|
24987802
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
247.71
|
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