Aedifica Aktie 2736001 / BE0003851681
67.35
EUR
1.40
EUR
2.12 %
07.11.2025
BMN
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Aedifica SA Aktie Analysen & Prognosen
Aedifica SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.35 EUR | 3.45 | 1.17 | 11.86 | +7.54% | +6.4% | +3.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "63.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 61.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AEDIFICA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.4% | |
| KGV | 11.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.4% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aedifica SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.35 EUR | 3.45 | -113.00 | 192.00 | 0.29 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aedifica SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| UMICORE BE0974320526 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| CA IMMOBILIEN AG AT0000641352 |
|
| VGP BE0003878957 |
Schätzungen zu Aedifica in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 359.22 | 374.86 | 391.21 | 409.88 | |
| Dividende | 4.00 | 4.02 | 4.13 | 4.32 | 4.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.91 % | 5.94 % | 6.11 % | 6.38 % | 6.65 % |
| Gewinn/Aktie | 5.07 | 5.28 | 5.49 | 5.47 | 5.90 |
| KGV | 13.33 | 12.81 | 12.32 | 12.36 | 11.47 |
| EBIT in Mio. | 318.31 | 321.40 | 335.12 | 373.67 | |
| EBITDA in Mio. | 307.15 | 321.38 | 336.00 | 351.69 | |
| Gewinn in Mio. | 237.36 | 245.46 | 253.73 | 268.78 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 237.36 | 245.46 | 253.73 | 268.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 255.09 | 261.99 | 269.70 | 287.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 286.01 | 298.58 | 319.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.98 | 5.88 | 6.04 | 10.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 341.10 | 354.85 | 364.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -120.35 | -76.70 | -68.17 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 219.60 | 225.91 | 233.81 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -76.33 | -174.13 | -243.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.61 | 3.77 | 3.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 152.06 | 115.28 | 211.32 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.31 | 3.81 | 6.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 78.40 | 81.37 | 84.51 | 92.26 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’583.53 | 2’686.32 | 2’791.76 | 3’272.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 111.95 | 147.90 | 81.48 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 37.00 | 39.00 | 42.00 | 44.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’748.38 | 3’869.64 | 3’988.74 | 4’400.28 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’654.69 | 6’886.62 | 7’062.61 | 8’009.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aedifica SA Aktie Analysen
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