Alfa Laval AB Aktie 1408074 / SE0000695876
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20:13:12
BMN
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Alfa Laval AB Aktie Analysen & Prognosen
Alfa Laval AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.50 EUR | 23.24 | 0.85 | 20.95 | +15.93% | +1.83% | -3.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "530.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 523.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALFA LAVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.17% Aufschlag. | |
| KGV | 20.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alfa Laval AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.50 EUR | 23.24 | -5.00 | 148.00 | 0.93 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alfa Laval AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
|
| GEA DE0006602006 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| DOVER US2600031080 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
Schätzungen zu Alfa Laval AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 71’472.16 | 76’578.80 | 81’297.32 | 88’997.45 | 93’784.00 |
| Dividende | 9.61 | 10.53 | 11.24 | 12.89 | 12.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.74 % | 1.91 % | 2.03 % | 2.33 % | 2.29 % |
| Gewinn/Aktie | 22.10 | 24.25 | 25.93 | 28.56 | 30.99 |
| KGV | 25.00 | 22.79 | 21.31 | 19.35 | 17.83 |
| EBIT in Mio. | 12’468.83 | 13’606.50 | 14’470.09 | 15’886.59 | 16’172.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’936.82 | 16’137.71 | 17’053.42 | 17’989.81 | |
| Gewinn in Mio. | 8’933.34 | 9’817.80 | 10’530.69 | 11’609.82 | 12’191.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’201.68 | 10’036.47 | 10’728.97 | 11’647.82 | 12’183.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’986.08 | 13’265.93 | 14’238.29 | 15’710.01 | 16’254.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’957.04 | 13’281.07 | 14’226.67 | 15’710.01 | 16’254.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.81 | 25.51 | 28.41 | 29.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’524.50 | 28’644.75 | 30’613.25 | 32’144.50 | 33’921.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’311.43 | -3’307.59 | -2’803.67 | -2’580.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’677.95 | 11’915.49 | 12’842.78 | 13’638.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’892.41 | -3’903.72 | -4’081.00 | -5’603.00 | |
| Cashflow/Aktie | 27.70 | 28.38 | 30.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’928.05 | 8’478.99 | 9’494.35 | 10’380.87 | |
| Free Cashflow/Aktie | 17.06 | 22.01 | 24.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 118.43 | 132.28 | 146.85 | 164.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’329.93 | 5’390.41 | 923.81 | -5’723.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’876.00 | 2’073.00 | 2’206.00 | 2’319.00 | 2’438.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’923.05 | 3’004.22 | 2’891.79 | 2’933.48 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’062.00 | 13’072.50 | 14’038.00 | 13’379.00 | 14’068.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 49’052.08 | 54’981.44 | 61’171.45 | 68’345.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 102’862.80 | 109’586.10 | 115’704.67 | 121’636.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alfa Laval AB Aktie Analysen
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