Alfa Laval AB Aktie 1408074 / SE0000695876
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BMN
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Alfa Laval AB Aktie Analysen & Prognosen
Alfa Laval AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.45 EUR | 24.41 | 0.77 | 20.47 | +13.82% | +1.89% | +4.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "458.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.24% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 476.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALFA LAVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.24% Aufschlag. | |
| KGV | 20.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alfa Laval AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.45 EUR | 24.41 | 60.00 | 168.00 | 1.08 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alfa Laval AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
|
| SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD CNE1000004L9 |
Schätzungen zu Alfa Laval AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 71’774.54 | 75’682.86 | 78’993.68 | 84’731.00 | 89’112.00 |
| Dividende | 9.62 | 10.23 | 9.59 | 10.81 | 11.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 2.01 % | 1.88 % | 2.12 % | 2.28 % |
| Gewinn/Aktie | 22.15 | 23.78 | 24.89 | 26.75 | 28.55 |
| KGV | 23.00 | 21.42 | 20.47 | 19.04 | 17.84 |
| EBIT in Mio. | 12’543.87 | 13’403.83 | 13’852.88 | 14’217.00 | 15’059.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’893.25 | 15’852.58 | 16’396.90 | ||
| Gewinn in Mio. | 8’964.64 | 9’632.22 | 10’182.98 | 10’389.00 | 11’178.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’231.05 | 9’850.89 | 10’281.72 | 10’383.00 | 11’172.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’973.96 | 12’865.75 | 13’325.24 | 13’852.00 | 14’905.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’907.53 | 12’802.36 | 13’325.24 | 13’852.00 | 14’905.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.48 | 23.27 | 24.51 | 25.14 | 27.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’242.75 | 28’295.50 | 29’222.00 | 30’252.00 | 31’924.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’093.62 | -3’212.05 | -2’947.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’427.98 | 12’057.20 | 12’344.57 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’065.27 | -2’873.15 | -1’995.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 26.28 | 27.60 | 29.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’937.97 | 8’480.16 | 9’229.27 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 17.28 | 19.92 | 21.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 119.08 | 132.33 | 145.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’071.49 | 4’103.00 | 102.03 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’810.00 | 2’004.00 | 2’095.00 | 2’203.00 | 2’317.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’866.07 | 2’946.92 | 2’913.83 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’836.00 | 12’824.50 | 12’088.00 | 12’710.00 | 13’367.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 49’072.14 | 54’665.34 | 60’350.78 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 103’509.44 | 109’959.89 | 115’490.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alfa Laval AB Aktie Analysen
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