Alfa Laval AB Aktie 1408074 / SE0000695876
49.32
EUR
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16:13:39
BMN
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Alfa Laval AB Aktie Analysen & Prognosen
Alfa Laval AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.21 EUR | 22.88 | 1.03 | 18.44 | +17.06% | +1.9% | -5.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.10.2026" bei einem Kurs von "545.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 571.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALFA LAVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.47% | |
| KGV | 18.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alfa Laval AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.21 EUR | 22.88 | 0.00 | 192.00 | 0.94 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.11.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alfa Laval AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
|
| SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SE0000872095 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOVER US2600031080 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| TRELLEBORG AB SE0000114837 |
Schätzungen zu Alfa Laval AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 73’778.91 | 83’660.92 | 91’164.36 | 99’701.04 | 100’829.00 |
| Dividende | 9.62 | 10.71 | 11.77 | 14.20 | 13.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.77 % | 1.97 % | 2.17 % | 2.61 % | 2.45 % |
| Gewinn/Aktie | 21.96 | 26.01 | 28.95 | 31.75 | |
| KGV | 24.73 | 20.88 | 18.76 | 17.10 | 17.66 |
| EBIT in Mio. | 12’513.25 | 14’624.79 | 16’174.26 | 17’520.01 | 17’034.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’153.11 | 17’425.09 | 19’091.80 | 19’862.61 | |
| Gewinn in Mio. | 8’894.24 | 10’516.23 | 11’678.94 | 12’805.17 | 12’797.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’134.96 | 10’774.18 | 11’907.93 | 12’831.92 | 12’789.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’938.47 | 14’200.13 | 15’832.18 | 17’648.74 | 17’062.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’873.21 | 14’125.11 | 15’792.24 | 17’648.74 | 17’062.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.36 | 25.38 | 28.32 | 31.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’316.00 | 31’239.40 | 34’160.00 | 35’640.00 | 36’116.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’010.32 | -4’033.79 | -3’774.29 | -2’772.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’267.43 | 13’121.23 | 14’211.33 | 14’831.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’144.02 | -4’312.71 | -4’176.08 | -6’157.00 | |
| Cashflow/Aktie | 27.33 | 31.33 | 33.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’318.28 | 8’921.93 | 10’070.83 | 11’835.41 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.66 | 21.92 | 24.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 120.58 | 135.89 | 152.99 | 183.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’424.45 | 6’519.16 | 1’709.33 | -5’307.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’955.00 | 2’230.50 | 2’395.50 | 2’642.00 | 2’622.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’478.05 | 3’938.11 | 3’882.69 | 3’091.69 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’700.00 | 14’369.00 | 15’733.00 | 15’240.00 | 15’124.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 49’894.55 | 56’489.93 | 64’270.39 | 72’640.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 104’052.37 | 112’606.35 | 124’679.85 | 128’699.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alfa Laval AB Aktie Analysen
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