GEA Aktie 360133 / DE0006602006
67.50
EUR
1.85
EUR
2.82 %
22.09.2026
BMN
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GEA Aktie Analysen & Prognosen
GEA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.05 EUR | 11.94 | 1.09 | 15.29 | +14.1% | +2.55% | +2.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "63.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.21% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GEA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.32% | |
| KGV | 15.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GEA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.05 EUR | 11.94 | 25.00 | 203.00 | 0.96 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GEA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| LENNOX INTERNATIONAL INC. US5261071071 |
|
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
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| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
|
| SIME DARBY MYL4197OO009 |
|
| SIGMA FOODS SAB DE CV MXP000511016 |
Schätzungen zu GEA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’872.13 | 6’157.62 | 6’453.35 | 6’749.00 | 6’997.00 |
| Dividende | 1.48 | 1.66 | 1.81 | 1.81 | 1.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.18 % | 2.45 % | 2.67 % | 2.67 % | 2.59 % |
| Gewinn/Aktie | 3.32 | 3.68 | 4.02 | 4.20 | 4.44 |
| KGV | 20.47 | 18.45 | 16.91 | 16.18 | 15.29 |
| EBIT in Mio. | 788.09 | 864.03 | 932.55 | 953.67 | 1’029.67 |
| EBITDA in Mio. | 999.62 | 1’082.14 | 1’154.37 | 1’192.34 | 1’234.00 |
| Gewinn in Mio. | 524.48 | 586.96 | 636.96 | 662.33 | 716.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 643.06 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 745.01 | 823.69 | 896.17 | 930.75 | 1’004.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 888.31 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.20 | 3.63 | 3.95 | 4.13 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’320.93 | 2’447.70 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -220.16 | -211.80 | -218.32 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -335.01 | ||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 493.12 | 593.41 | 643.28 | 703.00 | 776.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 16.72 | 23.81 | 26.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -347.54 | -444.69 | -698.36 | -1’147.40 | -1’654.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 143.67 | 145.00 | 152.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 231.79 | 223.41 | 224.55 | 219.67 | 168.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’282.74 | 1’343.66 | 1’401.74 | ||
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GEA Aktie Analysen
| 22.09.26 | GEA Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.09.26 | GEA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.09.26 | GEA Overweight | Barclays Capital | |
| 13.08.26 | GEA Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.08.26 | GEA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.08.26 | GEA Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.08.26 | GEA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.08.26 | GEA Hold | Warburg Research | |
| 10.08.26 | GEA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.08.26 | GEA Outperform | RBC Capital Markets |