GEA Aktie 360133 / DE0006602006
59.45
EUR
1.30
EUR
2.24 %
06.05.2026
BMN
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GEA Aktie Analysen & Prognosen
GEA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.25 EUR | 10.91 | 1.04 | 15.45 | +13.5% | +2.58% | -6.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "62.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GEA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.53% | |
| KGV | 15.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GEA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.25 EUR | 10.91 | 30.00 | 193.00 | 0.90 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GEA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
|
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| LENNOX INTERNATIONAL INC. US5261071071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIC LTD HK0267001375 |
|
| GTT FR0011726835 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Schätzungen zu GEA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’793.35 | 6’060.18 | 6’342.67 | 6’700.50 | 6’980.00 |
| Dividende | 1.45 | 1.61 | 1.76 | 2.02 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 2.71 % | 2.95 % | 3.39 % | 3.36 % |
| Gewinn/Aktie | 3.24 | 3.55 | 3.80 | 4.10 | 4.74 |
| KGV | 18.37 | 16.77 | 15.64 | 14.52 | 12.55 |
| EBIT in Mio. | 745.53 | 811.37 | 870.50 | 934.00 | 1’079.00 |
| EBITDA in Mio. | 968.64 | 1’040.32 | 1’111.10 | 1’158.33 | 1’209.00 |
| Gewinn in Mio. | 509.62 | 564.52 | 606.75 | 665.79 | 779.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 523.09 | 576.20 | 620.51 | 666.00 | 771.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 715.62 | 789.89 | 855.39 | 902.00 | 1’068.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 714.62 | 779.06 | 834.94 | 855.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.09 | 3.46 | 3.76 | 4.08 | 4.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’147.44 | 2’268.59 | 2’374.95 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -217.15 | -220.45 | -234.24 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 758.70 | 857.21 | 914.38 | 1’170.00 | 1’250.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -322.01 | -342.13 | -389.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.11 | 4.70 | 5.10 | 5.24 | 5.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 463.88 | 582.42 | 627.10 | 655.00 | 769.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.02 | 3.75 | 4.10 | 4.07 | 5.34 |
| Buchwert/Aktie | 16.94 | 18.82 | 20.62 | 23.70 | 25.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -324.76 | -607.51 | -939.18 | -1’352.33 | -2’209.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 137.00 | 133.75 | 137.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 224.97 | 217.08 | 219.96 | 170.00 | 0.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’262.44 | 1’316.07 | 1’369.57 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’911.99 | 3’200.26 | 3’490.74 | 3’707.00 | 4’161.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’448.57 | 6’804.86 | 7’126.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GEA Aktie Analysen
| 16.04.26 | GEA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.04.26 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.04.26 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.04.26 | GEA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.03.26 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.03.26 | GEA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.03.26 | GEA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.03.26 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.26 | GEA Hold | Warburg Research | |
| 10.03.26 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets |