Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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BTT
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Alibaba Aktie Analysen & Prognosen
Alibaba Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.60 EUR | 400.74 | 1.33 | 14.79 | +19.02% | +0.65% | -13.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "170.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 157.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 400.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIBABA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.35% | |
| KGV | 14.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 41 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 41 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alibaba Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 142.60 EUR | 400.74 | -50.00 | 349.00 | 1.03 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alibaba Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu Alibaba in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’039’116.19 | 1’261’014.53 | 1’350’212.14 | |
| Dividende | 6.38 | 7.61 | 7.65 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 49.45 | 83.86 | 82.84 | |
| KGV | 6.79 | |||
| EBIT in Mio. | 107’767.30 | 202’336.18 | 198’921.69 | |
| EBITDA in Mio. | 157’913.97 | 268’405.82 | 305’184.06 | |
| Gewinn in Mio. | 108’827.66 | 174’401.68 | 174’232.29 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 116’597.20 | 191’984.21 | 198’223.65 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 127’959.68 | 207’645.51 | 199’574.46 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 127’959.68 | 207’645.51 | 199’574.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 49.45 | 83.86 | 82.84 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 44.65 | 73.95 | 75.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 436’619.12 | 530’839.00 | 474’294.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -106’469.81 | -115’020.97 | -84’760.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 165’269.00 | 268’705.27 | 276’660.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -42’846.75 | 25’925.20 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 70.45 | 112.55 | 138.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 60’512.52 | 249’732.60 | 189’263.99 | |
| Free Cashflow/Aktie | 27.25 | 61.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 467.99 | 592.88 | 698.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -216’910.24 | -235’675.52 | -570’598.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 62’024.54 | 71’883.16 | 62’093.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 119’504.04 | 133’261.31 | 142’396.73 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 278’698.10 | 270’558.78 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’130’227.29 | 1’370’554.96 | 1’826’330.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’908’543.05 | 2’187’020.62 | 2’633’221.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alibaba Aktie Analysen
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