Allstate Aktie 72015 / US0200021014
253.23
USD
-5.84
USD
-2.25 %
23.10.2026
BTT
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Allstate Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Allstate Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253.23 USD | 62.42 | 0.03 | 9.05 | -1.55% | +1.8% | -0.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "225.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 237.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLSTATE CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.03 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 9.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | -1.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allstate Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 253.23 USD | 62.42 | -167.00 | 311.00 | -0.39 | -0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | -0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Allstate Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALLSTATE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROGRESSIVE CORP. US7433151039 |
|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
|
| ASSURANT INCSHS US04621X1081 |
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| TRAVELERS INC (TRAVELERS COMPANIES) US89417E1091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLSTATE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLSTATE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| ECOLAB US2788651006 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLSTATE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLSTATE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN FIN'L GROUP US0259321042 |
|
| CHUBB CH0044328745 |
|
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
Schätzungen zu Allstate in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’951.18 | 62’106.39 | 64’058.64 |
| Dividende | 4.31 | 4.56 | 4.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.70 % | 1.80 % | 1.67 % |
| Gewinn/Aktie | 35.93 | 28.05 | 26.61 |
| KGV | 7.04 | 9.02 | 9.51 |
| EBIT in Mio. | 10’074.75 | 7’275.87 | 7’077.17 |
| EBITDA in Mio. | 13’149.76 | 9’604.18 | 9’231.03 |
| Gewinn in Mio. | 9’460.48 | 6’930.61 | 6’262.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’189.97 | 7’012.66 | 6’324.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’996.95 | 9’101.01 | 8’332.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’271.28 | 8’363.80 | 8’848.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 35.93 | 28.05 | 26.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 38.11 | 28.93 | 27.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’782.00 | 5’157.00 | 4’621.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 133.89 | 153.73 | 162.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’940.00 | 6’940.00 | 6’940.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 33’055.72 | 35’807.37 | 39’285.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 132’618.00 | 86’144.13 | 89’616.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allstate Corp. Aktie Analysen
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