Progressive Aktie 963989 / US7433151039
209.04
USD
-0.49
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-0.23 %
05.11.2025
BTT
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Progressive Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Progressive Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.55 USD | 119.41 | 0.62 | 12.92 | +5.59% | +2.46% | -15.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "245.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.53% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 235.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 119.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROGRESSIVE OHIO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.62 | 44.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 44.4% Aufschlag. | |
| KGV | 12.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Progressive Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 208.55 USD | 119.41 | -62.00 | 267.00 | 0.56 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Progressive Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROGRESSIVE OHIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLSTATE CORP. US0200021014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROGRESSIVE OHIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROGRESSIVE OHIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROGRESSIVE OHIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROGRESSIVE OHIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| SAMPO OYJ FI4000552500 |
Schätzungen zu Progressive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 83’955.25 | 90’910.35 | 98’530.24 |
| Dividende | 6.15 | 5.81 | 5.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.95 % | 2.78 % | 2.66 % |
| Gewinn/Aktie | 17.92 | 16.36 | 16.43 |
| KGV | 11.63 | 12.74 | 12.69 |
| EBIT in Mio. | 11’911.74 | 10’627.67 | 10’675.47 |
| EBITDA in Mio. | 14’758.71 | 13’585.34 | 13’337.34 |
| Gewinn in Mio. | 10’888.92 | 9’864.17 | 9’787.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’735.83 | 10’031.95 | 9’873.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’634.03 | 12’325.91 | 12’235.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’694.02 | 12’674.05 | 12’522.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.92 | 16.36 | 16.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.61 | 16.55 | 16.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 60.79 | 70.34 | 80.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’896.00 | 6’896.00 | 5’898.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 36’752.78 | 41’479.39 | 47’836.26 |
| Bilanzsumme in Mio. | 94’580.78 | 105’829.97 | 118’688.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Progressive Corp. Aktie Analysen
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