Asics Aktie 761515 / JP3118000003
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Asics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Asics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.50 EUR | 17.08 | 0.91 | 23.6 | +20.65% | +0.81% | +1.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "3680" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.97% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3437.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.01% | |
| KGV | 23.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Asics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.50 EUR | 17.08 | 17.00 | 295.00 | 1.32 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Asics Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC CAMERA JP3800390001 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Asics in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 794’913.65 | 868’564.31 | 938’503.68 | 1’059’200.00 | 1’138’100.00 |
| Dividende | 27.91 | 32.27 | 37.13 | 52.00 | 60.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 0.82 % | 0.94 % | 1.32 % | 1.52 % |
| Gewinn/Aktie | 124.16 | 142.54 | 162.28 | 204.30 | 227.40 |
| KGV | 31.76 | 27.66 | 24.30 | 19.30 | 17.34 |
| EBIT in Mio. | 137’780.32 | 156’312.09 | 175’125.86 | 198’800.00 | 216’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 158’693.82 | 179’976.90 | 197’691.92 | 227’400.00 | 247’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 89’589.33 | 102’274.30 | 115’770.28 | 137’200.00 | 149’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 90’363.63 | 106’668.13 | 121’047.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 132’577.63 | 150’837.00 | 169’433.11 | 192’000.00 | 210’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 131’704.56 | 150’102.57 | 167’420.84 | 196’000.00 | 214’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 122.57 | 140.90 | 157.70 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 452’973.20 | 506’765.00 | 554’376.60 | 614’100.00 | 664’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’478.17 | -17’597.00 | -19’378.83 | -12’700.00 | -14’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 92’567.50 | 127’323.83 | 143’561.00 | 133’200.00 | 148’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60’108.00 | -58’816.83 | -58’034.67 | -92’900.00 | -97’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 91.26 | 171.95 | 192.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 69’129.20 | 103’499.20 | 116’802.40 | 120’600.00 | 133’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 52.40 | 130.75 | 152.45 | 179.50 | 202.60 |
| Buchwert/Aktie | 377.86 | 466.66 | 568.86 | 550.30 | 652.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -40’786.37 | -66’281.00 | -97’275.94 | -116’500.00 | -157’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’813.80 | 20’473.80 | 21’673.80 | 12’500.00 | 13’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 310’951.00 | 342’852.60 | 371’098.40 | 415’300.00 | 447’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 284’256.38 | 348’028.00 | 425’847.33 | 410’800.00 | 471’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 576’142.33 | 651’431.00 | 738’430.83 | 778’100.00 | 852’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Asics Corp. Aktie Analysen
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