PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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BMN
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PUMA SE Aktie Analysen & Prognosen
PUMA SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.22 EUR | 2.95 | 1.64 | 39.07 | +64.25% | +0% | -18.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.07.2025" bei einem Kurs von "20.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PUMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 39.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +64.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PUMA SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.22 EUR | 2.95 | 9.00 | 480.00 | 0.75 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.80%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PUMA SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| V.F. CORP. US9182041080 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPARGATAS SA BRALPAACNPR7 |
|
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu PUMA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’506.50 | 7’309.14 | 7’777.23 | 8’591.83 | 8’747.71 |
| Dividende | 0.05 | 0.07 | 0.18 | 0.58 | 0.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.30 % | 0.40 % | 1.08 % | 3.42 % | 5.81 % |
| Gewinn/Aktie | -3.39 | -0.96 | 0.50 | 1.33 | 1.95 |
| KGV | -4.98 | -17.52 | 33.84 | 12.66 | 8.68 |
| EBIT in Mio. | -169.53 | 43.82 | 284.47 | 385.61 | 466.66 |
| EBITDA in Mio. | 264.12 | 387.10 | 635.39 | 786.19 | 855.50 |
| Gewinn in Mio. | -502.49 | -141.11 | 60.06 | 160.63 | 186.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -445.82 | -112.06 | 60.54 | 132.69 | 206.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -361.73 | -114.25 | 134.97 | 264.36 | 299.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -386.23 | -56.43 | 179.22 | 356.50 | 531.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.76 | -0.83 | 0.72 | 1.48 | 1.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’393.42 | 3’389.39 | 3’664.05 | 3’883.33 | 3’970.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -263.00 | -227.50 | -251.67 | -327.50 | -333.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -128.38 | 399.00 | 549.98 | 630.00 | 911.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26.67 | -254.17 | -286.50 | -196.50 | -220.00 |
| Cashflow/Aktie | -1.57 | 2.37 | 2.64 | 3.70 | 4.49 |
| Free Cashflow in Mio. | -427.65 | 74.40 | 187.98 | 166.55 | 408.54 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.24 | 0.05 | 0.99 | 1.90 | 2.52 |
| Buchwert/Aktie | 15.07 | 14.72 | 15.31 | 16.95 | 18.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’078.11 | 1’083.10 | 1’052.31 | 1’521.63 | 1’114.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 138.00 | 140.33 | 147.00 | 115.00 | 118.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 267.46 | 241.89 | 253.11 | 270.25 | 324.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’273.00 | 2’993.50 | 3’047.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’156.88 | 2’045.47 | 2’087.24 | 1’767.33 | 1’905.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’442.51 | 6’293.09 | 6’423.51 | 6’712.00 | 7’321.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PUMA SE Aktie Analysen
| 05.11.25 | PUMA Halten | DZ BANK | |
| 03.11.25 | PUMA Neutral | UBS AG | |
| 31.10.25 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.25 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.25 | PUMA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.10.25 | PUMA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | PUMA Neutral | UBS AG | |
| 30.10.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.25 | PUMA Underweight | JP Morgan Chase & Co. |