PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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BMN
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PUMA SE Aktie Analysen & Prognosen
PUMA SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.66 EUR | 3.85 | 1.44 | 57.04 | +82% | +0% | +40.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.07.2025" bei einem Kurs von "20.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +40.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 40.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.85 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PUMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.4% | |
| KGV | 57.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PUMA SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.66 EUR | 3.85 | 81.00 | 484.00 | 1.18 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.84%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PUMA SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| V.F. CORP. US9182041080 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPARGATAS SA BRALPAACNPR7 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu PUMA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’406.32 | 7’163.01 | 7’624.50 | 8’552.90 | 8’621.85 |
| Dividende | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.39 | 0.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.07 % | 0.52 % | 1.79 % | 3.04 % |
| Gewinn/Aktie | -3.34 | -0.98 | 0.49 | 1.47 | 2.43 |
| KGV | -6.49 | -22.20 | 44.15 | 14.76 | 8.95 |
| EBIT in Mio. | -184.76 | 20.09 | 277.18 | 416.45 | 549.89 |
| EBITDA in Mio. | 279.07 | 361.52 | 627.89 | 809.89 | 923.33 |
| Gewinn in Mio. | -497.10 | -145.66 | 73.29 | 217.61 | 321.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -448.06 | -117.04 | 76.40 | 205.92 | 315.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -383.04 | -134.83 | 133.96 | 302.37 | 417.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -409.14 | -115.77 | 142.80 | 237.00 | 393.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.75 | -0.84 | 0.74 | 1.78 | 2.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’335.36 | 3’303.56 | 3’584.32 | 3’980.50 | 4’070.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -218.34 | -204.84 | -214.34 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -111.74 | 425.38 | 490.00 | 824.00 | 956.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 87.64 | -428.78 | -326.94 | ||
| Cashflow/Aktie | -1.40 | 2.41 | 2.79 | 3.56 | 4.30 |
| Free Cashflow in Mio. | -386.60 | 105.59 | 143.91 | 128.97 | 283.44 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.90 | 0.30 | 0.90 | 1.35 | 1.96 |
| Buchwert/Aktie | 14.97 | 14.46 | 15.09 | 15.70 | 17.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’081.46 | 1’054.69 | 1’042.06 | 1’620.76 | 1’290.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 136.00 | 143.00 | 149.33 | 107.00 | 110.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 254.72 | 234.66 | 239.85 | 210.00 | 300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’253.19 | 2’864.23 | 2’891.61 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’196.54 | 2’095.34 | 2’178.28 | 2’316.46 | 2’560.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’520.76 | 6’214.93 | 6’326.90 | 7’066.00 | 7’404.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PUMA SE Aktie Analysen
| 18.12.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.12.25 | PUMA Outperform | Bernstein Research | |
| 02.12.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.11.25 | PUMA Halten | DZ BANK | |
| 19.11.25 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.11.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.11.25 | PUMA Halten | DZ BANK | |
| 03.11.25 | PUMA Neutral | UBS AG | |
| 31.10.25 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.25 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG |