Camtek LtdShs Aktie 1072263 / IL0010952641
100.11
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5.23
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5.51 %
19.11.2025
BTT
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Camtek LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Camtek LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.50 EUR | 4.58 | 0.69 | 25.59 | +17.59% | +0% | -20.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "104.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.81% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 109.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CAMTEK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.91% Aufschlag. | |
| KGV | 25.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Camtek LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.50 EUR | 4.58 | 38.00 | 372.00 | 1.61 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.72%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Camtek LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAMTEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMTEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| RADIAN GROUP INC. US7502361014 |
|
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS US76171L1061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAMTEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMTEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu Camtek LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 494.94 | 521.17 | 595.83 | 732.40 | 870.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.20 | 3.29 | 3.77 | 4.52 | 5.36 |
| KGV | 31.30 | 30.41 | 26.57 | 22.13 | 18.66 |
| EBIT in Mio. | 233.60 | 286.40 | |||
| EBITDA in Mio. | 155.17 | 163.86 | 201.37 | 244.20 | 298.10 |
| Gewinn in Mio. | 150.93 | 154.56 | 186.94 | 235.90 | 282.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 158.10 | 168.36 | 198.06 | 235.90 | 282.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 167.32 | 178.96 | 219.76 | 262.20 | 313.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.20 | 3.24 | 3.77 | 4.52 | 5.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.12 | 4.96 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 256.03 | 270.56 | 313.08 | 384.50 | 458.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -233.90 | -13.30 | -15.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 176.70 | 177.00 | 208.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.82 | 2.29 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 129.90 | 159.40 | 187.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.41 | 2.45 | |||
| Buchwert/Aktie | 12.13 | 15.19 | 19.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -303.50 | -420.40 | -550.30 | -709.80 | -897.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 47.10 | 54.94 | 58.96 | 74.00 | 83.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.90 | 17.60 | 20.90 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 63.23 | 63.39 | 70.92 | 76.90 | 88.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 618.17 | 782.37 | 983.30 | 1’217.20 | 1’499.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’533.03 | 1’247.10 | 1’256.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Camtek LtdShs Aktie Analysen
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