Cascades Aktie 683205 / CA1469001053
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BMN
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Cascades IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Cascades IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09 CAD | 1.17 | 2.57 | 8.22 | +18.19% | +2.98% | -10.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "17.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.5% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -10.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CASCADES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.57 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cascades IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09 CAD | 1.17 | -63.00 | 337.00 | 0.80 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cascades IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASCADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASCADES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACK DIAMOND GROUP CA09202D2077 |
|
| JAMIESON WELLNESS CA4707481046 |
|
| LEON'S FURNITURE LTD. CA5266821092 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASCADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASCADES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
|
| SIG GROUP N CH0435377954 |
Schätzungen zu Cascades in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’888.82 | 5’287.66 | 5’302.90 | 5’117.11 |
| Dividende | 0.48 | 0.48 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 4.32 % | 2.98 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.05 | 1.83 | 2.03 | 1.93 |
| KGV | 15.36 | 8.78 | 7.92 | 8.32 |
| EBIT in Mio. | 291.43 | 388.57 | 399.70 | |
| EBITDA in Mio. | 578.63 | 681.65 | 691.85 | 653.26 |
| Gewinn in Mio. | 114.64 | 203.06 | 217.27 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 114.64 | 203.06 | 224.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 177.00 | 376.00 | 309.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.05 | 1.83 | 2.03 | 1.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.24 | 1.78 | 1.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 569.00 | 666.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26.00 | -145.67 | -207.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 414.18 | 487.38 | 506.23 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -238.77 | -182.10 | -159.77 | |
| Cashflow/Aktie | 2.99 | 3.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 220.65 | 234.10 | 236.57 | 156.61 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.55 | 2.17 | 2.59 | |
| Buchwert/Aktie | 17.95 | 19.62 | 21.24 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’740.14 | 1’475.90 | 1’219.03 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 165.50 | 166.60 | 204.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 378.40 | 398.97 | 454.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’819.75 | 1’938.96 | 2’175.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’731.55 | 4’767.43 | 4’973.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cascades IncShs Aktie Analysen
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