Chemed Aktie 1862160 / US16359R1032
421.94
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9.97 %
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BTT
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Chemed Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chemed Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421.94 USD | 5.17 | 1.04 | 14.66 | +13.2% | +1.99% | -9.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "384.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 403.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.12% | |
| KGV | 14.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chemed Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 421.94 USD | 5.17 | -3.00 | 288.00 | 0.22 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Chemed Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXOS FINANCIAL US05465C1009 |
|
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS US1091941005 |
|
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL US41068X1000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIFE HEALTHCARE ZAE000145892 |
|
| ODONTOPREV ON BRODPVACNOR4 |
Schätzungen zu Chemed in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’674.29 | 2’839.69 | 3’008.15 |
| Dividende | 7.30 | 7.75 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 2.02 % | % |
| Gewinn/Aktie | 24.03 | 26.75 | 28.90 |
| KGV | 15.95 | 14.33 | 13.26 |
| EBIT in Mio. | 411.98 | 457.98 | 517.39 |
| EBITDA in Mio. | 495.11 | 538.30 | 577.45 |
| Gewinn in Mio. | 310.53 | 343.45 | 397.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 330.00 | 365.21 | 397.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 411.99 | 452.94 | 523.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 24.03 | 26.75 | 28.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.06 | 24.80 | 28.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 384.93 | 435.59 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 30.30 | 33.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 318.56 | 365.36 | |
| Free Cashflow/Aktie | 23.90 | 27.60 | |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 66.37 | 70.22 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 379.79 | 400.31 | 416.47 |
| Eigenkapital in Mio. | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’564.02 | 1’836.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chemed Corp. Aktie Analysen
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