LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
14.05
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1.48
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11.77 %
22:44:23
BMN
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LANXESS AG Aktie Analysen & Prognosen
LANXESS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.16 EUR | 1.16 | 8.94 | 12.72 | +112.52% | +1.14% | -31.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "11.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -31.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -31.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANXESS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +112.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LANXESS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.16 EUR | 1.16 | 260.00 | 292.00 | 2.13 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.60% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 2.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
LANXESS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| FUSO CHEMICAL JP3822600007 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
Schätzungen zu LANXESS in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’670.76 | 5’827.40 | 5’967.53 | 6’110.53 | 6’445.00 |
| Dividende | 0.11 | 0.22 | 0.25 | 0.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.84 % | 1.73 % | 1.98 % | 0.91 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.18 | 0.40 | 0.73 | 1.04 | 1.67 |
| KGV | -69.11 | 31.46 | 17.51 | 12.18 | 7.62 |
| EBIT in Mio. | -9.96 | 35.56 | 102.52 | 101.54 | 206.00 |
| EBITDA in Mio. | 502.17 | 568.38 | 615.79 | 692.67 | 753.00 |
| Gewinn in Mio. | -137.08 | -61.54 | -15.82 | -72.02 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -23.96 | 36.90 | 93.57 | 128.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -187.02 | -68.37 | -52.81 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -187.02 | -68.37 | -52.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.83 | -0.97 | -0.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’173.33 | 1’312.67 | 1’324.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -312.33 | -324.67 | -361.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 381.81 | 467.50 | 508.67 | 741.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -71.00 | -274.33 | -230.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.14 | 5.05 | 5.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 38.70 | 87.88 | 107.45 | 154.67 | 284.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 45.47 | 44.71 | 43.74 | 46.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’182.73 | 2’145.17 | 2’062.08 | 1’875.50 | 1’164.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 91.00 | 95.00 | 90.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 328.01 | 340.58 | 355.92 | 356.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’006.00 | 985.00 | 963.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’955.90 | 3’894.09 | 3’879.45 | 4’105.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’433.94 | 8’362.02 | 8’474.20 | 8’489.00 | 8’621.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LANXESS AG Aktie Analysen
| 10:35 | LANXESS Halten | DZ BANK | |
| 23.03.26 | LANXESS Sell | UBS AG | |
| 20.03.26 | LANXESS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.03.26 | LANXESS Sell | UBS AG | |
| 20.03.26 | LANXESS Underweight | Barclays Capital | |
| 19.03.26 | LANXESS Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.03.26 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 19.03.26 | LANXESS Underweight | Barclays Capital | |
| 19.03.26 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.03.26 | LANXESS Hold | Jefferies & Company Inc. |