Darden Restaurants Aktie 368516 / US2371941053
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Darden Restaurants Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Darden Restaurants Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.35 EUR | 22.62 | 0.97 | 15.9 | +12.26% | +3.23% | +4.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "185.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.6% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 189.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DARDEN RESTAURANTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.58% | |
| KGV | 15.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Darden Restaurants Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 165.35 EUR | 22.62 | -63.00 | 329.00 | 0.61 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Darden Restaurants Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
|
| BJ'S RESTAURANTS INCSHS US09180C1062 |
|
| RED ROBIN GOURMET BURGERS INC. US75689M1018 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DARDEN RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEYCORP US4932671088 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DARDEN RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR ARABIA AEA003001012 |
|
| COPA HOLDINGS SA PAP310761054 |
|
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
Schätzungen zu Darden Restaurants in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’168.14 | 13’687.54 | 14’436.64 | 15’337.00 | |
| Dividende | 6.04 | 6.54 | 7.24 | 7.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.03 % | 3.28 % | 3.63 % | 3.56 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.58 | 11.40 | 12.48 | ||
| KGV | 18.84 | 17.49 | 15.97 | 12.68 | 12.60 |
| EBIT in Mio. | 1’612.15 | 1’691.69 | 1’803.22 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’160.64 | 2’268.64 | 2’395.49 | 2’550.00 | 2’707.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’229.16 | 1’303.06 | 1’399.42 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’229.16 | 1’303.06 | 1’399.42 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’419.98 | 1’495.45 | 1’607.97 | 1’954.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’477.57 | 1’580.37 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.58 | 11.40 | 12.48 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.72 | 11.42 | 12.67 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -724.52 | -783.61 | -818.31 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’810.56 | 1’917.28 | 2’104.37 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -934.78 | -1’180.29 | -1’273.72 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.39 | 16.69 | 18.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 995.40 | 1’206.24 | 1’372.85 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.90 | 9.94 | 10.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.82 | 21.60 | 23.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’989.65 | 1’975.20 | 2’762.51 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 765.62 | 752.76 | 768.15 | 781.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 651.32 | 668.52 | 739.59 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’278.06 | 2’410.83 | 1’988.97 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’691.04 | 12’912.54 | 12’710.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Darden Restaurants Inc. Aktie Analysen
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