DO Aktie 923526 / AT0000818802
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BMN
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DO & CO Aktie Analysen & Prognosen
DO & CO Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.61 | 1.12 | 14.16 | +14.44% | +1.47% | +4.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "197.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.73% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 195.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DO & CO AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.9% | |
| KGV | 14.16 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.44% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DO & CO Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.61 | 84.00 | 285.00 | 2.06 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 2.06 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DO & CO Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DO & CO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DO & CO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAG AUSTRIA METALL AT00000AMAG3 |
|
| EVN AT0000741053 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DO & CO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DO & CO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREGGS PLC. GB00B63QSB39 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Schätzungen zu DO in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’647.32 | 2’854.54 | 3’056.64 |
| Dividende | 2.75 | 3.22 | 3.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.49 % | 1.71 % |
| Gewinn/Aktie | 11.33 | 13.03 | 14.64 |
| KGV | 19.10 | 16.62 | 14.79 |
| EBIT in Mio. | 233.67 | 261.55 | 284.73 |
| EBITDA in Mio. | 326.14 | 359.80 | 388.76 |
| Gewinn in Mio. | 127.29 | 146.10 | 164.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 138.26 | 157.70 | 174.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 223.02 | 253.19 | 281.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 216.23 | 253.43 | 285.27 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.32 | 12.97 | 14.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’612.30 | 1’754.70 | 1’901.35 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85.83 | -102.28 | -104.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 256.51 | 287.78 | 314.22 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -72.53 | -67.03 | -72.88 |
| Cashflow/Aktie | 18.42 | 21.86 | 23.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 162.57 | 177.02 | 213.77 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.46 | 16.98 | 20.95 |
| Buchwert/Aktie | 54.81 | 65.59 | 77.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -73.42 | -196.27 | -350.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 96.08 | 106.36 | 99.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 646.17 | 785.61 | 939.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’425.60 | 1’597.34 | 1’779.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DO & CO Aktie Analysen
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