Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8
20.30
EUR
-0.85
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-4.02 %
22:32:45
BMN
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Formycon AG Aktie Analysen & Prognosen
Formycon AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10 EUR | 0.45 | 0.75 | 193.42 | +144.65% | +0% | -5.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "23.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.12% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.45 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist FORMYCON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.34% Aufschlag. | |
| KGV | 193.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +144.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Formycon AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10 EUR | 0.45 | 119.00 | 451.00 | 1.25 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.19% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.51%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Formycon AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORMYCON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORMYCON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORMYCON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORMYCON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOCON INE376G01013 |
|
| TONGHUA DONGBAO PHARM. CNE000000H87 |
Schätzungen zu Formycon in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54.40 | 83.54 | 118.90 | 122.90 | 159.66 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -2.62 | -1.24 | 0.14 | 1.05 | 3.06 |
| KGV | -8.05 | -17.06 | 150.71 | 20.10 | 6.90 |
| EBIT in Mio. | -36.95 | -20.25 | 11.00 | 62.24 | 113.96 |
| EBITDA in Mio. | -21.30 | -1.40 | 35.54 | ||
| Gewinn in Mio. | -46.41 | -21.95 | 2.46 | 18.68 | 54.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -44.30 | -24.07 | 6.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -52.45 | -25.68 | 1.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -43.20 | -12.90 | 32.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.51 | -1.36 | 0.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -8.05 | 14.53 | 46.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32.70 | -18.13 | -19.23 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -18.14 | -4.60 | 30.82 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 46.07 | 1.23 | -1.93 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.54 | -0.79 | 1.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -26.23 | -24.95 | 14.88 | 50.30 | 60.60 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.68 | -1.01 | 0.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.61 | 23.61 | 23.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 46.40 | 77.68 | 81.20 | -27.90 | -72.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19.03 | 18.30 | 13.85 | 103.66 | 100.69 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.30 | 18.87 | 15.64 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21.80 | 22.50 | 25.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 431.54 | 416.14 | 414.20 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 777.16 | 768.18 | 783.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Formycon AG Aktie Analysen
| 02.10.25 | Formycon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.09.25 | Formycon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.08.25 | Formycon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.08.25 | Formycon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.08.25 | Formycon Buy | Warburg Research | |
| 10.07.25 | Formycon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.06.25 | Formycon Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 26.06.25 | Formycon Buy | Warburg Research | |
| 25.06.25 | Formycon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.06.25 | Formycon Buy | Warburg Research |