Franco-Nevada Aktie 3590522 / CA3518581051
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Franco-Nevada Corp Aktie Analysen & Prognosen
Franco-Nevada Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.15 EUR | 36.19 | 0.97 | 22.66 | +21.07% | +0.86% | -13.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "307.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.03% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -13.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 278.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRANCO-NEVADA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7% | |
| KGV | 22.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Franco-Nevada Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 164.15 EUR | 36.19 | -19.00 | 290.00 | 1.11 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Franco-Nevada Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRANCO-NEVADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANCO-NEVADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRANCO-NEVADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANCO-NEVADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
Schätzungen zu Franco-Nevada in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’702.75 | 2’167.78 | 2’228.34 | 1’832.00 | 1’713.21 |
| Dividende | 1.51 | 1.68 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.80 % | 0.93 % | 0.89 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.22 | 6.81 | 7.10 | 6.30 | 5.55 |
| KGV | 36.01 | 27.62 | 26.48 | 29.88 | 33.90 |
| EBIT in Mio. | 1’226.49 | 1’640.15 | 1’521.33 | 1’385.50 | |
| EBITDA in Mio. | 1’544.09 | 1’969.27 | 1’979.69 | 1’641.67 | 1’546.75 |
| Gewinn in Mio. | 993.92 | 1’320.22 | 1’389.79 | 1’232.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 993.92 | 1’320.22 | 1’409.09 | 1’240.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’277.09 | 1’630.88 | 1’715.27 | 1’533.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.22 | 6.81 | 7.10 | 6.30 | 5.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.14 | 6.66 | 6.61 | 6.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’455.00 | 1’962.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’191.40 | -8.80 | 88.50 | 147.00 | -10.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’458.52 | 1’698.96 | 1’662.85 | 1’560.50 | 1’410.78 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -234.40 | -307.00 | -294.00 | -282.00 | -308.32 |
| Cashflow/Aktie | 7.48 | 8.77 | 8.89 | 8.10 | 7.29 |
| Free Cashflow in Mio. | -180.13 | 1’606.85 | 1’598.59 | 1’549.50 | 1’400.78 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.02 | 7.96 | 8.85 | 8.06 | 7.40 |
| Buchwert/Aktie | 37.55 | 42.63 | 48.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -485.32 | -1’784.74 | -3’212.38 | -4’770.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’989.93 | 16.00 | -15.90 | 11.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 41.09 | 50.73 | 33.21 | 31.42 | 29.98 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’042.27 | 8’022.77 | 9’118.08 | 10’101.00 | 10’975.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’586.25 | 8’539.00 | 9’545.25 | 10’805.00 | 12’115.49 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Franco-Nevada Corp Aktie Analysen
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