Goodyear Tire & Rubber Aktie 935430 / US3825501014
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20:25:12
BTT
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Goodyear Tire & Rubber Co. Aktie Analysen & Prognosen
Goodyear Tire & Rubber Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.23 USD | 1.24 | 5.19 | 5.22 | +27.08% | +0% | -19.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "6.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GOODYEAR TIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.19 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Goodyear Tire & Rubber Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.23 USD | 1.24 | -5.00 | 473.00 | 0.76 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.73%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Goodyear Tire & Rubber Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOODYEAR TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE CORP. JP3830800003 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOODYEAR TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOODYEAR TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PARK HOTELS & RESORTS US7005171050 |
|
| WASHINGTON FEDERAL US9388241096 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOODYEAR TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOODYEAR TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
Schätzungen zu Goodyear Tire & Rubber in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’649.84 | 18’177.09 | 18’552.59 | 19’533.00 | 20’003.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.92 | 0.14 | 0.88 | 1.49 | 1.76 |
| KGV | -4.52 | 30.47 | 4.71 | 2.79 | 2.36 |
| EBIT in Mio. | 503.13 | 652.46 | 916.92 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’384.21 | 1’543.79 | 1’822.68 | 2’078.49 | 2’205.76 |
| Gewinn in Mio. | -280.45 | 56.96 | 254.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -280.45 | 56.96 | 254.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -89.61 | 115.49 | 388.85 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -152.56 | 21.45 | 410.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.92 | 0.14 | 0.88 | 1.49 | 1.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.22 | -0.28 | 0.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’198.21 | 3’343.12 | 3’710.32 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -722.18 | -748.32 | -765.79 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 362.10 | 609.40 | 1’063.72 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 305.00 | 200.00 | -130.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.42 | 2.05 | 3.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -246.63 | -7.10 | 406.79 | 452.20 | 479.53 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.90 | -0.52 | 0.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.95 | 9.55 | 10.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’686.32 | 5’715.40 | 5’396.49 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 723.27 | 752.00 | 769.07 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’760.30 | 2’737.20 | 2’801.86 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’877.99 | 2’660.03 | 2’770.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 17’708.16 | 17’826.28 | 17’834.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Goodyear Tire & Rubber Co. Aktie Analysen
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