Heineken Aktie 1804984 / NL0000009165
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BMN
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Heineken N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Heineken N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.74 EUR | 49.13 | 1.07 | 13.26 | +11.34% | +2.79% | +5.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "68.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.95% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 67.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEINEKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.55% | |
| KGV | 13.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heineken N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.74 EUR | 49.13 | -76.00 | 224.00 | 0.40 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Heineken N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOLSON COORS BREWING COMPANY (MCBC) US60871R2094 |
|
| TSINGTAO BREWERY CNE1000004K1 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Heineken in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’082.55 | 31’370.22 | 33’188.55 | 34’816.97 |
| Dividende | 2.01 | 2.15 | 2.37 | 2.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.69 % | 2.88 % | 3.18 % | 3.17 % |
| Gewinn/Aktie | 5.12 | 5.56 | 6.29 | 6.94 |
| KGV | 14.58 | 13.44 | 11.88 | 10.77 |
| EBIT in Mio. | 4’596.00 | 4’895.47 | 5’378.91 | 5’754.24 |
| EBITDA in Mio. | 6’779.63 | 7’174.18 | 7’452.29 | 7’850.48 |
| Gewinn in Mio. | 2’634.91 | 2’827.08 | 3’192.65 | 3’462.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’819.49 | 3’023.30 | 3’387.18 | 3’745.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’170.52 | 4’488.74 | 4’831.50 | 5’159.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’860.17 | 4’163.85 | 4’503.83 | 4’853.66 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.68 | 5.05 | 5.72 | 6.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’296.14 | 16’350.42 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’257.03 | -3’119.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’551.39 | 5’893.54 | 7’455.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’627.63 | -1’907.18 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.89 | 9.50 | 9.83 | 10.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’591.38 | 2’791.38 | 2’890.32 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.48 | 4.88 | 5.12 | |
| Buchwert/Aktie | 37.54 | 40.29 | 43.21 | 45.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’013.64 | 14’839.73 | 15’099.93 | 13’525.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’522.79 | 2’616.83 | 2’626.71 | 2’829.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’952.70 | 23’310.51 | 23’601.01 | 24’786.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’761.14 | 56’044.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heineken N.V. Aktie Analysen
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