HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
77.96
EUR
-2.66
EUR
-3.30 %
06.11.2026
BMN
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HENSOLDT Aktie Analysen & Prognosen
HENSOLDT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.60 EUR | 10.8 | 1.09 | 25.47 | +26.68% | +1.09% | +2.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "71.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.10.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENSOLDT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.43% | |
| KGV | 25.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HENSOLDT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.60 EUR | 10.80 | 44.00 | 449.00 | 1.29 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.49%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HENSOLDT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TEXTRON US8832031012 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| HINDUSTAN AERONAUTICS INE066F01020 |
Schätzungen zu HENSOLDT in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’827.36 | 3’298.64 | 3’905.47 | 4’757.99 | 5’724.59 |
| Dividende | 0.72 | 0.94 | 1.26 | 1.74 | 2.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 1.21 % | 1.63 % | 2.24 % | 2.85 % |
| Gewinn/Aktie | 1.89 | 2.47 | 3.21 | 4.34 | 5.68 |
| KGV | 40.98 | 31.29 | 24.08 | 17.81 | 13.61 |
| EBIT in Mio. | 379.58 | 467.90 | 579.97 | 736.17 | 898.02 |
| EBITDA in Mio. | 530.99 | 638.52 | 776.52 | 956.59 | 1’132.88 |
| Gewinn in Mio. | 185.19 | 258.36 | 353.82 | 488.26 | 623.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 220.49 | 288.90 | 378.67 | 519.06 | 645.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 271.14 | 371.74 | 506.01 | 704.82 | 939.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 260.61 | 359.28 | 499.72 | 701.56 | 919.98 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.55 | 2.19 | 3.02 | 4.06 | 5.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 637.00 | 760.33 | 932.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -330.54 | -254.07 | -270.94 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 505.67 | 549.94 | 637.13 | 834.00 | 1’021.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -263.51 | -128.26 | -116.89 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.56 | 4.43 | 5.38 | 6.64 | 8.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 207.62 | 276.39 | 341.01 | 493.20 | 637.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.42 | 1.91 | 2.70 | 3.67 | 4.97 |
| Buchwert/Aktie | 9.92 | 11.35 | 13.52 | 16.36 | 20.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 580.57 | 388.74 | 149.88 | -196.19 | -636.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49.50 | 57.50 | 67.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 276.59 | 292.55 | 301.83 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 308.64 | 357.95 | 418.34 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’147.84 | 1’317.81 | 1’559.04 | 1’863.29 | 2’326.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’890.37 | 6’394.35 | 7’040.08 | 7’793.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HENSOLDT Aktie Analysen
| 06.11.26 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.26 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.26 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.10.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.10.26 | HENSOLDT Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.10.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.08.26 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.26 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.26 | HENSOLDT Hold | Jefferies & Company Inc. |