HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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4.72 %
22:59:32
BMN
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HENSOLDT Aktie Analysen & Prognosen
HENSOLDT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.53 EUR | 12.48 | 0.95 | 32.35 | +29.89% | +0.84% | -19.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "113.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 98.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENSOLDT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.24% | |
| KGV | 32.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HENSOLDT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.53 EUR | 12.48 | -136.00 | 404.00 | 0.99 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.04%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HENSOLDT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu HENSOLDT in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’542.41 | 2’934.22 | 3’427.58 | 4’103.72 | 5’100.15 |
| Dividende | 0.61 | 0.82 | 1.06 | 1.43 | 1.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.68 % | 0.91 % | 1.18 % | 1.59 % | 2.11 % |
| Gewinn/Aktie | 1.71 | 2.22 | 2.81 | 3.80 | 4.81 |
| KGV | 52.70 | 40.56 | 31.99 | 23.65 | 18.71 |
| EBIT in Mio. | 343.20 | 420.82 | 515.86 | 645.91 | 816.23 |
| EBITDA in Mio. | 474.53 | 563.50 | 676.30 | 820.30 | 989.67 |
| Gewinn in Mio. | 153.14 | 226.64 | 308.94 | 415.46 | 539.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 181.25 | 248.63 | 321.31 | 432.94 | 540.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 219.79 | 319.14 | 433.18 | 597.51 | 781.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 211.86 | 322.57 | 433.51 | 585.26 | 712.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.20 | 1.86 | 2.52 | 3.57 | 4.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 660.75 | 799.75 | 958.50 | 1’230.00 | 1’498.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -200.47 | -196.12 | -207.71 | -247.00 | -266.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 360.30 | 451.76 | 559.43 | 735.50 | 901.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -107.00 | -151.33 | -142.36 | -235.00 | -322.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.67 | 3.43 | 4.42 | 5.42 | 6.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 140.22 | 230.07 | 331.11 | 445.50 | 566.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.12 | 1.99 | 2.65 | 3.35 | 4.51 |
| Buchwert/Aktie | 8.47 | 9.77 | 11.66 | 13.91 | 16.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 597.52 | 466.48 | -409.79 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 39.00 | 45.67 | 55.33 | 60.00 | 73.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 183.83 | 180.10 | 211.65 | 235.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 308.28 | 354.50 | 416.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 987.25 | 1’135.63 | 1’327.14 | 1’605.90 | 1’955.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’131.67 | 5’530.50 | 7’385.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HENSOLDT Aktie Analysen
| 15:29 | HENSOLDT Kaufen | DZ BANK | |
| 09:23 | HENSOLDT Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09:14 | HENSOLDT Hold | Warburg Research | |
| 08:51 | HENSOLDT Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.11.25 | HENSOLDT Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.10.25 | HENSOLDT Kaufen | DZ BANK | |
| 24.10.25 | HENSOLDT Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.10.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.10.25 | HENSOLDT Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.09.25 | HENSOLDT Hold | Jefferies & Company Inc. |