Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
1’589.00
EUR
-17.00
EUR
-1.06 %
21:13:40
BMN
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Hermès (Hermes International) Aktie Analysen & Prognosen
Hermès (Hermes International) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’585.50 EUR | 198.59 | 0.78 | 29.55 | +21.72% | +1.25% | -2.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "1643.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1662.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 198.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERMES INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.79% Aufschlag. | |
| KGV | 29.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hermès (Hermes International) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’580.00 EUR | 198.59 | 80.00 | 241.00 | 1.37 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hermès (Hermes International) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| AMUNDI FR0004125920 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| H&M HENNES & MAURITZ AB SE0000106270 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Schätzungen zu Hermès in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’798.64 | 18’269.43 | 19’837.40 | 21’441.45 | 23’456.00 |
| Dividende | 20.82 | 22.29 | 24.74 | 27.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 1.38 % | 1.54 % | 1.68 % | % |
| Gewinn/Aktie | 44.64 | 51.18 | 56.29 | 64.74 | |
| KGV | 36.08 | 31.47 | 28.61 | 24.88 | |
| EBIT in Mio. | 6’751.57 | 7’370.29 | 8’034.09 | 8’897.59 | 9’722.30 |
| EBITDA in Mio. | 7’597.08 | 8’266.27 | 8’994.25 | 10’157.94 | |
| Gewinn in Mio. | 4’681.19 | 5’346.98 | 5’877.62 | 6’528.69 | 6’908.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’679.45 | 5’357.68 | 5’895.18 | 6’795.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’974.86 | 7’629.62 | 8’319.30 | 9’513.52 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’924.39 | 7’510.88 | 8’160.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 44.39 | 51.00 | 56.34 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’896.00 | 12’973.56 | 14’116.28 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’215.25 | -1’320.50 | -1’202.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’571.93 | 6’325.18 | 6’904.21 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’233.50 | -2’450.50 | -2’515.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 47.18 | 53.31 | 61.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’187.94 | 4’888.70 | 5’399.17 | 6’607.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | 39.76 | 45.95 | 50.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 204.68 | 234.91 | 268.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’812.47 | -15’968.35 | -18’481.36 | -20’430.14 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’084.34 | 1’147.62 | 1’209.64 | 1’051.11 | 1’055.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’641.00 | 2’872.33 | 4’252.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’427.77 | 24’543.64 | 27’985.02 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 26’963.30 | 29’958.40 | 32’598.72 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hermès (Hermes International) Aktie Analysen
| 12.08.26 | Hermès Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.26 | Hermès Kaufen | DZ BANK | |
| 30.07.26 | Hermès Neutral | UBS AG | |
| 29.07.26 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.26 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.07.26 | Hermès Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.26 | Hermès Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.07.26 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 14.07.26 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.07.26 | Hermès Neutral | UBS AG |