Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
1’622.00
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1.06 %
21:48:46
BMN
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Hermès (Hermes International) Aktie Analysen & Prognosen
Hermès (Hermes International) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’632.00 EUR | 206.57 | 0.77 | 30.72 | +22.55% | +1.17% | +3.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "1749.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.16% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1619. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 206.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERMES INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.58% Aufschlag. | |
| KGV | 30.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hermès (Hermes International) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’632.00 EUR | 206.57 | 101.00 | 193.00 | 1.55 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hermès (Hermes International) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| LDC FR001400SF56 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| VARDHMAN TEXTILES INE825A01020 |
Schätzungen zu Hermès in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’806.19 | 18’328.75 | 19’948.22 | 21’363.60 |
| Dividende | 20.33 | 21.79 | 23.89 | 27.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.26 % | 1.36 % | 1.49 % | 1.68 % |
| Gewinn/Aktie | 44.53 | 51.43 | 56.66 | 64.74 |
| KGV | 36.11 | 31.27 | 28.38 | 24.84 |
| EBIT in Mio. | 6’745.45 | 7’394.90 | 8’077.49 | 8’983.29 |
| EBITDA in Mio. | 7’595.79 | 8’298.62 | 9’051.52 | 10’157.94 |
| Gewinn in Mio. | 4’672.79 | 5’385.66 | 5’931.61 | 6’795.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’666.94 | 5’926.59 | 6’795.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’970.44 | 7’652.02 | 8’361.13 | 9’513.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’847.98 | 7’474.22 | 8’135.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 44.20 | 51.13 | 56.47 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’898.49 | 12’996.92 | 14’167.08 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’133.00 | -925.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’074.45 | 5’739.79 | 6’174.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’234.00 | -2’436.00 | -2’514.50 | |
| Cashflow/Aktie | 46.52 | 53.08 | 62.03 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’201.50 | 4’980.41 | 5’483.36 | 6’607.46 |
| Free Cashflow/Aktie | 38.60 | 46.06 | 50.99 | |
| Buchwert/Aktie | 205.16 | 236.32 | 271.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’739.12 | -16’112.47 | -18’754.14 | -20’430.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’073.92 | 1’124.50 | 1’194.93 | 1’069.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 24’794.16 | 28’436.28 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hermès (Hermes International) Aktie Analysen
| 22.06.26 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.06.26 | Hermès Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.06.26 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.06.26 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.05.26 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.05.26 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 12.05.26 | Hermès Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.05.26 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.04.26 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 20.04.26 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets |