IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1
28.65
EUR
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13:13:58
BMN
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IONOS Aktie Analysen & Prognosen
IONOS Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.65 EUR | 4.88 | 1.28 | 12.56 | +16.08% | +0% | -13.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "34.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IONOS GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.7% | |
| KGV | 12.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IONOS Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.65 EUR | 4.88 | -42.00 | 414.00 | 0.33 | 0.13 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.14%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
IONOS Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IONOS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IONOS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IONOS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IONOS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
Schätzungen zu IONOS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’725.86 | 1’844.28 | 1’986.65 | 2’069.74 | 2’283.00 |
| Dividende | 0.09 | 0.17 | 0.29 | 2.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.31 % | 0.58 % | 1.00 % | 9.68 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 2.11 | 2.46 | 2.64 | 2.96 |
| KGV | 16.53 | 13.69 | 11.77 | 10.93 | 9.76 |
| EBIT in Mio. | 409.23 | 463.47 | 520.72 | 565.78 | 625.00 |
| EBITDA in Mio. | 524.50 | 583.31 | 646.50 | 675.73 | 733.00 |
| Gewinn in Mio. | 239.75 | 291.24 | 338.23 | 367.34 | 402.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 242.27 | 290.14 | 335.97 | 375.34 | 418.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 346.65 | 419.38 | 486.66 | 528.64 | 574.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 344.92 | 415.66 | 482.16 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.70 | 2.05 | 2.38 | 2.63 | 2.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 990.69 | 1’075.91 | 1’173.27 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -86.63 | -85.90 | -93.08 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 409.37 | 460.43 | 512.33 | 691.00 | 749.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -176.96 | -288.40 | -121.22 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.51 | 2.91 | 3.23 | 3.36 | 3.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 284.78 | 331.76 | 368.36 | 329.56 | 368.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.33 | 2.61 | 2.39 | 2.66 |
| Buchwert/Aktie | 2.68 | 4.69 | 6.96 | 8.55 | 12.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 617.06 | 326.34 | 2.98 | -106.00 | -473.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 187.00 | 195.00 | 202.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 85.63 | 91.77 | 99.71 | 127.34 | 131.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 398.81 | 408.64 | 419.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 380.72 | 661.82 | 978.08 | 1’361.00 | 1’774.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’715.52 | 1’786.01 | 1’977.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IONOS Aktie Analysen
| 30.10.25 | IONOS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.10.25 | IONOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.09.25 | IONOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.08.25 | IONOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.08.25 | IONOS Buy | UBS AG | |
| 08.08.25 | IONOS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.08.25 | IONOS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.08.25 | IONOS Buy | UBS AG | |
| 07.08.25 | IONOS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.08.25 | IONOS Buy | Deutsche Bank AG |