Isuzu Motors Aktie 762142 / JP3137200006
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BMN
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Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Isuzu Motors Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.57 EUR | 9.43 | 2.61 | 7.07 | +13.49% | +4.99% | -23.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "2574.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.89% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -23.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2381.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ISUZU MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Isuzu Motors Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.57 EUR | 9.43 | -96.00 | 304.00 | 0.31 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Isuzu Motors Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
|
| KINDEN JP3263000006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Isuzu Motors in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’400’599.71 | 3’613’704.71 | 3’797’914.89 | 3’947’954.65 | |
| Dividende | 92.58 | 103.03 | 115.26 | 92.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.32 % | 4.81 % | 5.38 % | 4.30 % | 7.53 % |
| Gewinn/Aktie | 199.37 | 254.99 | 303.39 | 455.77 | |
| KGV | 10.74 | 8.40 | 7.06 | 4.70 | 5.34 |
| EBIT in Mio. | 218’574.27 | 267’261.27 | 303’357.45 | 400’024.76 | |
| EBITDA in Mio. | 308’857.30 | 354’261.61 | 396’901.05 | ||
| Gewinn in Mio. | 138’672.43 | 172’311.40 | 198’301.30 | 313’269.35 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 135’748.16 | 175’171.34 | 216’736.19 | 313’269.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 239’482.09 | 289’256.69 | 331’020.22 | 490’854.24 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 244’403.63 | 292’244.64 | 338’601.26 | 490’854.24 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 198.34 | 264.14 | 329.02 | 455.77 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 713’125.31 | 734’767.12 | 767’395.79 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -168’949.60 | -169’791.20 | -172’897.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 290’038.88 | 316’876.59 | 340’327.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -77’693.17 | -39’615.81 | -70’977.54 | ||
| Cashflow/Aktie | 335.28 | 435.53 | 494.68 | 743.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | 123’929.09 | 147’085.40 | 167’429.51 | 354’750.92 | |
| Free Cashflow/Aktie | 54.40 | 539.80 | 531.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’055.83 | 2’203.17 | 2’397.41 | 2’849.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 416’385.01 | 394’237.54 | 365’695.18 | -455’858.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 160’000.00 | 167’333.33 | 180’333.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 163’385.35 | 168’242.61 | 164’998.13 | 156’085.64 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 435’038.66 | 408’904.62 | 418’425.91 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’431’772.94 | 1’468’446.85 | 1’555’594.96 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’257’651.05 | 3’449’179.53 | 3’618’993.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen
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