DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
10.65
EUR
-0.08
EUR
-0.75 %
17:14:25
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
DEUTZ AG Aktie Analysen & Prognosen
DEUTZ AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.65 EUR | 1.94 | 2.1 | 8.37 | +15.3% | +2.24% | +20.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "8.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 20.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DEUTZ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DEUTZ AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.65 EUR | 1.94 | 130.00 | 254.00 | 2.17 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.30% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 2.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DEUTZ AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| ISUZU MOTORS LTD. JP3137200006 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| TKH GROUP NL0000852523 |
Schätzungen zu DEUTZ in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’432.67 | 2’691.50 | 2’852.40 | 2’989.00 | 3’108.00 |
| Dividende | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.37 | 0.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.26 % | 2.68 % | 2.78 % | 3.48 % | 3.57 % |
| Gewinn/Aktie | 0.92 | 1.13 | 1.27 | 1.36 | 1.42 |
| KGV | 11.52 | 9.43 | 8.37 | 7.82 | 7.49 |
| EBIT in Mio. | 191.83 | 231.73 | 241.78 | 256.00 | 265.00 |
| EBITDA in Mio. | 294.46 | 341.81 | 357.02 | 364.00 | 376.00 |
| Gewinn in Mio. | 135.60 | 166.92 | 184.66 | 195.00 | 203.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 139.53 | 171.85 | 193.40 | 195.00 | 203.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 156.12 | 190.26 | 219.76 | 241.00 | 251.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 162.00 | 205.00 | 232.00 | 241.00 | 251.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.93 | 1.16 | 1.29 | 1.36 | 1.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 568.04 | 613.08 | 664.46 | 636.00 | 643.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -144.67 | -100.33 | -104.67 | -107.00 | -112.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 200.83 | 240.60 | 262.67 | 283.00 | 291.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13.33 | -47.00 | -53.33 | -65.00 | -66.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.12 | 1.46 | 1.83 | 2.69 | 3.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 53.34 | 133.92 | 155.80 | 176.00 | 179.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.47 | 0.91 | 1.06 | 1.23 | 1.25 |
| Buchwert/Aktie | 7.23 | 8.07 | 8.97 | 10.41 | 11.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 237.59 | 144.62 | 74.02 | -52.00 | -166.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 89.98 | 91.78 | 96.38 | 77.00 | 73.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 109.28 | 101.22 | 100.90 | 110.00 | 115.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’112.28 | 1’242.43 | 1’352.44 | 1’504.00 | 1’654.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’095.80 | 2’234.44 | 2’400.76 | 2’619.00 | 2’793.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DEUTZ AG Aktie Analysen
| 11.05.26 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
| 11.05.26 | DEUTZ Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.26 | DEUTZ Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.04.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 08.04.26 | DEUTZ Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.03.26 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
| 03.03.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 06.01.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 16.12.25 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 19.11.25 | DEUTZ Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |