Itochu Aktie 800422 / JP3143600009
10.35
EUR
0.15
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1.47 %
20.07.2026
BMN
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Itochu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Itochu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.46 EUR | 91.97 | 1.03 | 11.93 | +9.95% | +2.38% | +9.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "1876.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.9% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1929.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITOCHU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.94% | |
| KGV | 11.93 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.95% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itochu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.46 EUR | 91.97 | -102.00 | 348.00 | 0.32 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Itochu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUFAB AB SE0025010671 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
Schätzungen zu Itochu in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’425’780.20 | 15’880’893.29 | 16’398’532.51 | 16’301’900.00 | 16’570’800.00 |
| Dividende | 44.62 | 47.38 | 50.50 | 56.00 | 60.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.35 % | 2.49 % | 2.65 % | 2.94 % | 3.15 % |
| Gewinn/Aktie | 139.68 | 147.56 | 157.55 | 173.50 | 186.60 |
| KGV | 13.62 | 12.89 | 12.08 | 10.97 | 10.20 |
| EBIT in Mio. | 777’292.34 | 827’605.81 | 895’723.95 | 788’000.00 | 803’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’185’932.07 | 1’239’631.32 | 1’393’517.43 | ||
| Gewinn in Mio. | 962’060.16 | 1’000’540.54 | 1’048’106.86 | 1’116’000.00 | 1’179’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 918’000.00 | 985’999.94 | 1’038’600.06 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’264’261.45 | 1’313’859.47 | 1’379’751.12 | 1’466’000.00 | 1’554’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’250’392.13 | 1’286’811.93 | 1’332’507.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 139.24 | 147.18 | 155.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’640’285.71 | 2’725’857.14 | 2’818’285.71 | 2’728’000.00 | 2’773’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’025’153.33 | -724’587.50 | -669’587.50 | -650’000.00 | -650’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’189’148.56 | 1’232’434.45 | 1’251’949.14 | 1’353’000.00 | 1’399’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -209’891.99 | -476’042.94 | -517’604.53 | -770’000.00 | -789’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 195.72 | 206.04 | 214.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 163’924.89 | 507’793.45 | 582’308.14 | 703’000.00 | 749’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -16.35 | 86.20 | 93.05 | 109.30 | 118.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’004.31 | 1’081.84 | 1’165.68 | 1’248.00 | 1’349.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’628’868.97 | 3’716’728.47 | 3’511’538.68 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 584’183.71 | 695’080.54 | 643’046.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’773’460.80 | 1’801’060.80 | 1’828’461.00 | 1’940’000.00 | 1’970’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’115’937.84 | 7’512’269.84 | 7’990’936.39 | 8’028’000.00 | 8’526’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’421’769.04 | 18’083’906.12 | 18’982’387.59 | 19’737’000.00 | 20’468’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itochu Corp. Aktie Analysen
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