JFE Holdings Aktie 1421277 / JP3386030005
10.50
EUR
-0.10
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-0.94 %
19.12.2025
BMN
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JFE Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
JFE Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.50 EUR | 7.73 | 3.84 | 7.39 | +24.32% | +4.05% | +9.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "1996.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.8% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1834.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JFE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JFE Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.50 EUR | 7.73 | -122.00 | 227.00 | 0.41 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JFE Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASEKO JP3768600003 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| HANWA JP3777800008 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
Schätzungen zu JFE Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’674’547.07 | 4’775’031.33 | 4’794’928.45 | 4’792’700.00 | 4’833’033.33 |
| Dividende | 81.82 | 81.82 | 83.00 | 81.00 | 81.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.21 % | 4.21 % | 4.27 % | 4.16 % | 4.20 % |
| Gewinn/Aktie | 124.09 | 215.08 | 256.22 | 241.83 | 253.43 |
| KGV | 15.67 | 9.04 | 7.59 | 8.04 | 7.67 |
| EBIT in Mio. | 138’785.92 | 208’645.68 | 241’579.03 | 217’900.00 | 227’733.33 |
| EBITDA in Mio. | 407’240.47 | 486’419.43 | 521’715.80 | 517’100.00 | 530’266.67 |
| Gewinn in Mio. | 79’362.25 | 137’335.30 | 163’482.51 | 154’433.33 | 161’666.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 86’770.24 | 141’080.76 | 173’621.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 115’701.96 | 192’641.23 | 230’076.88 | 211’200.00 | 222’566.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 115’107.93 | 190’154.38 | 241’107.68 | 170’000.00 | 180’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 124.79 | 206.88 | 259.87 | 212.20 | 220.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 642’780.50 | 714’530.75 | 750’027.00 | 649’000.00 | 654’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -360’890.67 | -387’224.00 | -337’724.00 | -378’333.33 | -361’666.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 370’472.67 | 361’163.17 | 400’669.00 | 435’900.00 | 445’533.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’962.83 | 41’103.83 | -30’297.67 | -98’100.00 | -125’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 576.09 | 614.64 | 703.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’903.20 | -23’739.66 | 65’266.20 | 57’566.67 | 83’866.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 69.15 | -24.50 | 28.85 | -33.80 | 63.30 |
| Buchwert/Aktie | 4’003.35 | 4’132.28 | 4’275.55 | 4’438.50 | 4’610.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’655’930.09 | 1’736’924.92 | 1’715’066.41 | 1’995’800.00 | 1’907’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43’000.00 | 43’000.00 | 43’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 380’902.84 | 410’000.00 | 385’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 459’974.50 | 461’752.75 | 464’128.00 | 425’000.00 | 425’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’553’840.20 | 2’634’923.38 | 2’724’106.95 | 2’845’900.00 | 2’956’133.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’676’939.67 | 5’861’686.00 | 5’976’774.33 | 6’101’433.33 | 6’148’933.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JFE Holdings Inc. Aktie Analysen
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