JFE Holdings Aktie 1421277 / JP3386030005
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BMN
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JFE Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
JFE Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.70 EUR | 6.75 | 2 | 7.69 | +10.87% | +4.5% | +11.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.10.2026" bei einem Kurs von "1774" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.63% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 11.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.10.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1726.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JFE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.69 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.87% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JFE Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.70 EUR | 6.75 | -150.00 | 350.00 | 0.24 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JFE Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| AGC JP3112000009 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| GERDAU S.A. BRGGBRACNPR8 |
|
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
Schätzungen zu JFE Holdings in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’891’830.35 | 5’002’112.81 | 5’037’685.46 | 5’068’866.67 | 5’273’766.67 |
| Dividende | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 83.33 | 88.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.47 % | 4.47 % | 4.47 % | 4.65 % | 4.93 % |
| Gewinn/Aktie | 207.43 | 217.19 | 233.29 | 267.73 | 287.77 |
| KGV | 8.63 | 8.25 | 7.68 | 6.69 | 6.22 |
| EBIT in Mio. | 196’948.43 | 216’392.65 | 235’144.31 | 272’933.33 | 286’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 491’503.52 | 519’263.57 | 545’564.20 | 554’366.67 | 573’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 132’504.15 | 137’974.48 | 149’265.01 | 170’333.33 | 183’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 119’461.69 | 127’679.47 | 141’660.79 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 179’451.50 | 186’248.61 | 205’509.85 | 226’833.33 | 241’766.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 176’451.48 | 190’457.01 | 195’287.16 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 201.89 | 206.27 | 215.42 | 220.10 | 251.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 706’713.00 | 736’029.50 | 758’463.50 | 749’000.00 | 764’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -404’563.83 | -345’947.17 | -347’613.83 | -364’333.33 | -346’666.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 309’537.41 | 353’500.05 | 394’397.92 | 447’200.00 | 389’566.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 54’819.00 | -27’048.50 | -46’581.83 | -127’166.67 | -84’333.33 |
| Cashflow/Aktie | 565.04 | 621.64 | 664.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -82’664.67 | 4’977.67 | 25’057.00 | 83’200.00 | 42’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -128.93 | -64.80 | -60.93 | -5.50 | -152.80 |
| Buchwert/Aktie | 4’243.90 | 4’383.51 | 4’538.04 | 4’758.47 | 4’961.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’883’131.06 | 1’920’399.06 | 1’924’071.50 | 1’870’600.00 | 1’919’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43’500.00 | 43’500.00 | 43’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 351’122.17 | 341’400.00 | 370’953.33 | 385’000.00 | 370’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 482’061.25 | 493’122.25 | 497’351.25 | 530’000.00 | 540’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’708’059.47 | 2’799’159.73 | 2’900’114.76 | 3’027’133.33 | 3’156’133.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’112’526.26 | 6’251’067.68 | 6’377’386.59 | 6’405’566.67 | 6’538’166.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JFE Holdings Inc. Aktie Analysen
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