KOSE Aktie 1017515 / JP3283650004
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BMN
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KOSE Corp Aktie Analysen & Prognosen
KOSE Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15 | 1.16 | 20.83 | +21.67% | +2.51% | -5.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "6177" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.54% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5842.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KOSE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.5% | |
| KGV | 20.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KOSE Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.15 | -60.00 | 374.00 | 0.49 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.74%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KOSE Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| NSK JP3720800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC CAMERA JP3800390001 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu KOSE in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 331’611.64 | 343’973.63 | 356’592.78 | 373’013.50 | 388’233.33 |
| Dividende | 140.00 | 143.64 | 148.18 | 144.67 | 153.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 2.44 % | 2.52 % | 2.46 % | 2.60 % |
| Gewinn/Aktie | 232.21 | 260.93 | 290.14 | 312.00 | 340.33 |
| KGV | 25.37 | 22.57 | 20.30 | 18.88 | 17.31 |
| EBIT in Mio. | 27’433.33 | 29’966.67 | |||
| EBITDA in Mio. | 31’679.30 | 34’823.25 | 37’530.15 | 42’900.00 | 45’666.67 |
| Gewinn in Mio. | 13’251.19 | 14’890.73 | 16’557.32 | 17’806.67 | 19’423.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’616.20 | 16’019.92 | 18’297.56 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’715.16 | 23’488.89 | 25’944.35 | 28’900.00 | 31’433.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’538.41 | 23’926.95 | 26’372.79 | 27’750.00 | 30’050.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 226.08 | 258.13 | 288.47 | 296.10 | 322.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 231’110.00 | 239’912.60 | 248’568.00 | 254’300.00 | 263’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’683.00 | -18’566.67 | -16’033.33 | -13’100.00 | -12’766.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’377.67 | 26’732.50 | 30’767.33 | 32’723.33 | 34’556.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’619.25 | -7’860.92 | -8’036.75 | -8’942.67 | -9’433.00 |
| Cashflow/Aktie | 356.07 | 498.79 | 557.28 | 732.40 | 772.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 660.08 | 7’916.66 | 16’222.83 | 19’623.33 | 21’790.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -32.20 | 246.55 | 327.10 | 308.70 | 323.60 |
| Buchwert/Aktie | 4’817.99 | 4’853.18 | 4’988.21 | 5’110.03 | 5’307.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -96’650.48 | -99’157.78 | -107’233.35 | -122’970.00 | -135’997.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’050.00 | 7’250.00 | 7’500.00 | 6’900.00 | 7’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’833.33 | 19’733.33 | 17’233.33 | 13’166.67 | 12’833.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 207’720.80 | 214’258.20 | 220’118.60 | 227’300.00 | 234’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 274’735.20 | 278’654.04 | 287’076.50 | 282’845.00 | 294’119.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 384’898.43 | 394’863.00 | 405’768.71 | 413’937.00 | 421’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KOSE Corp Aktie Analysen
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