Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
28.14
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19:59:48
BMN
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Deutsche Telekom AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Telekom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.15 EUR | 160.81 | 1.46 | 10.05 | +10.6% | +4.13% | +10.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "26.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.66% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 160.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE TELEKOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.54% | |
| KGV | 10.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Telekom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.15 EUR | 160.81 | -46.00 | 260.00 | 0.55 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deutsche Telekom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
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| BECHTLE AG DE0005158703 |
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| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELLENIC TELECOM.ORG.SA GRS260333000 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
Schätzungen zu Deutsche Telekom in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 122’833.09 | 127’250.11 | 131’130.01 | 133’798.75 | 137’108.00 |
| Dividende | 1.13 | 1.27 | 1.41 | 1.53 | 1.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.97 % | 4.48 % | 4.97 % | 5.36 % | 6.01 % |
| Gewinn/Aktie | 2.26 | 2.56 | 2.81 | 3.05 | 3.37 |
| KGV | 12.60 | 11.12 | 10.11 | 9.33 | 8.43 |
| EBIT in Mio. | 28’177.45 | 31’297.65 | 33’937.54 | 34’710.11 | 36’862.50 |
| EBITDA in Mio. | 49’732.29 | 52’870.14 | 54’687.53 | 56’512.33 | 60’102.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’851.40 | 12’120.99 | 13’180.27 | 13’613.55 | 14’766.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’851.40 | 12’120.99 | 13’180.27 | 13’613.55 | 14’766.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’500.34 | 25’043.68 | 27’825.17 | 27’507.33 | 29’497.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’387.41 | 23’812.03 | 26’124.70 | 27’901.95 | 29’937.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.12 | 2.45 | 2.70 | 3.02 | 3.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 50’724.00 | 54’745.00 | 58’537.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19’803.00 | -25’876.67 | -20’597.33 | -21’246.50 | -21’373.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42’415.87 | 44’654.60 | 46’938.00 | 49’814.33 | 51’514.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’524.33 | -9’456.67 | -18’372.00 | -16’110.00 | -16’920.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.36 | 7.80 | 8.25 | 8.54 | 8.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’422.17 | 21’280.83 | 22’920.78 | 24’703.80 | 26’121.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.07 | 4.44 | 4.86 | 5.44 | 5.91 |
| Buchwert/Aktie | 13.07 | 13.95 | 16.53 | 16.80 | 18.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 134’783.77 | 131’620.41 | 127’719.00 | 119’428.21 | 112’886.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’029.12 | 22’292.36 | 20’507.87 | 18’990.36 | 18’951.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 73’342.92 | 76’090.81 | 81’400.89 | 98’192.28 | 117’128.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 284’933.75 | 300’322.00 | 306’103.00 | 302’846.00 | 309’914.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Telekom AG Aktie Analysen
| 10.08.26 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 07.08.26 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 06.08.26 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.26 | Deutsche Telekom Outperform | Bernstein Research | |
| 06.08.26 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.08.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.26 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | |
| 27.07.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.26 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.07.26 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG |