Land Securities Group Aktie 38223229 / GB00BYW0PQ60
7.45
EUR
0.10
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1.36 %
07.11.2025
BMN
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Land Securities Group Aktie Analysen & Prognosen
Land Securities Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.45 EUR | 5.97 | 1.28 | 11.32 | +7.76% | +6.7% | +4.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "621.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.82% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 591.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LAND SECURITIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.51% | |
| KGV | 11.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.7% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Land Securities Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.45 EUR | 5.97 | -48.00 | 221.00 | 0.57 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Land Securities Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND COMPANY PLC GB0001367019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAND SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| BERKELEY GROUP HDG.PLC. GB00BP0RGD03 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAND SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIG YELLOW GROUP GB0002869419 |
|
| BRITISH LAND GB0001367019 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
Schätzungen zu Land Securities Group in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 639.04 | 663.15 | 679.28 | 696.59 | 747.48 |
| Dividende | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.40 % | 6.58 % | 6.88 % | 7.01 % | 7.36 % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 0.53 | 0.56 | 0.56 | 0.60 |
| KGV | 12.48 | 12.10 | 11.54 | 11.40 | 10.74 |
| EBIT in Mio. | 510.81 | 536.89 | 561.83 | 598.87 | 617.26 |
| EBITDA in Mio. | 510.49 | 536.08 | 559.41 | 601.70 | 619.73 |
| Gewinn in Mio. | 511.82 | 544.33 | 601.36 | 746.91 | 528.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 393.53 | 409.09 | 439.08 | 434.89 | 446.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 380.92 | 394.10 | 416.19 | 434.89 | 446.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 508.31 | 562.36 | 597.31 | 617.94 | 620.05 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 0.83 | 0.87 | 0.96 | 0.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 572.13 | 602.67 | 619.57 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 177.50 | -65.50 | -44.00 | -80.00 | -55.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 390.38 | 425.43 | 437.20 | 406.70 | 420.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -390.20 | -383.60 | -327.80 | -340.20 | -352.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.55 | 0.59 | 0.53 | 0.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 168.35 | 280.27 | 269.04 | 66.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.54 | 0.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.20 | 9.67 | 10.04 | 10.81 | 11.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’272.99 | 4’262.90 | 4’274.21 | 3’997.52 | 4’222.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 274.10 | 195.06 | 152.52 | -236.68 | 271.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 70.00 | 65.00 | 65.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’806.20 | 7’145.68 | 7’461.25 | 8’172.46 | 8’356.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’499.95 | 11’708.50 | 11’465.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Land Securities Group Aktie Analysen
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