Land Securities Group Aktie 38223229 / GB00BYW0PQ60
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BMN
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Land Securities Group Aktie Analysen & Prognosen
Land Securities Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.74 | 1.41 | 10.46 | +7.47% | +7.32% | -0.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "648" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.42% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 604. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LAND SECURITIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.34% | |
| KGV | 10.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.32% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Land Securities Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.74 | 16.00 | 219.00 | 1.06 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Land Securities Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND COMPANY PLC GB0001367019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAND SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| LION FINANCE GROUP GB00BF4HYT85 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAND SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRASERS CENTREPOINT TST. SG1T60930966 |
|
| LIC HOUSING FINANCE INE115A01026 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
Schätzungen zu Land Securities Group in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 654.83 | 705.34 | 724.79 | 771.04 | 747.20 |
| Dividende | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.17 % | 7.49 % | 7.74 % | 8.06 % | 8.32 % |
| Gewinn/Aktie | 0.52 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.65 |
| KGV | 11.47 | 10.62 | 10.14 | 9.62 | 9.11 |
| EBIT in Mio. | 525.30 | 571.95 | 614.23 | 640.87 | 683.80 |
| EBITDA in Mio. | 525.00 | 570.53 | 609.35 | 633.45 | |
| Gewinn in Mio. | 518.89 | 563.35 | 666.18 | 489.45 | 843.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 384.07 | 417.16 | 435.39 | 457.10 | 483.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 383.87 | 414.93 | 432.81 | 457.10 | 483.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 573.20 | 588.68 | 625.00 | 635.60 | 843.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.77 | 0.83 | 0.94 | 0.99 | 1.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 607.50 | 644.45 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -342.00 | -312.60 | -121.65 | -126.30 | -30.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 435.13 | 455.83 | 424.95 | 449.10 | 472.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -84.00 | -80.65 | -279.00 | -343.60 | -357.30 |
| Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.61 | 0.51 | 0.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 120.14 | 165.94 | 163.50 | 105.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.35 | 0.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.30 | 9.98 | 10.55 | 10.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’414.72 | 4’487.65 | 4’669.20 | 4’195.37 | 4’295.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 172.00 | 247.83 | -60.12 | 152.48 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 63.00 | 63.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’923.42 | 7’281.84 | 7’746.05 | 7’998.68 | 8’706.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’070.30 | 12’156.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Land Securities Group Aktie Analysen
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