Centrica Aktie 1966336 / GB00B033F229
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BMN
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Centrica plc Aktie Analysen & Prognosen
Centrica plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.27 | 1.57 | 10.79 | +13.27% | +3.72% | -3.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "165.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 171.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTRICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centrica plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.27 | -113.00 | 207.00 | 0.39 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Centrica plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
|
| SSE PLC GB0007908733 |
|
| ORIGIN ENERGY LTD. AU000000ORG5 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RESOURCES GAS GROUP BMG2113B1081 |
|
| GD POWER DEVELOPMENT CNE000000PC0 |
|
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
Schätzungen zu Centrica in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’968.66 | 23’428.32 | 22’525.82 | 20’475.00 | 19’387.00 |
| Dividende | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.26 % | 3.75 % | 4.19 % | 4.39 % | 3.98 % |
| Gewinn/Aktie | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.13 |
| KGV | 14.42 | 11.77 | 10.71 | 10.16 | 12.57 |
| EBIT in Mio. | 793.72 | 899.33 | 966.98 | 1’012.76 | 891.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’257.74 | 1’326.14 | 1’378.06 | 1’363.72 | 1’193.00 |
| Gewinn in Mio. | 565.39 | 643.61 | 699.52 | 744.50 | 660.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 565.39 | 643.61 | 699.52 | 744.50 | 660.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 846.56 | 902.11 | 944.51 | 1’002.50 | 901.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 870.00 | 863.00 | 891.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -620.33 | -620.14 | -753.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 476.10 | 443.29 | 683.62 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’075.34 | -261.69 | -320.68 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.18 | 0.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 106.34 | 193.14 | 228.60 | 438.06 | 903.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.04 | 0.05 | |||
| Buchwert/Aktie | 0.83 | 0.90 | 0.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’665.47 | -1’364.06 | -1’003.03 | -1’719.50 | -2’509.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 863.91 | 664.54 | 740.10 | 679.50 | 289.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’020.39 | 4’328.57 | 4’585.05 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’527.24 | 19’635.98 | 21’794.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centrica plc Aktie Analysen
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