Centrica Aktie 1966336 / GB00B033F229
2.03
EUR
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-2.64 %
12:13:06
BMN
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Centrica plc Aktie Analysen & Prognosen
Centrica plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.03 EUR | 10.85 | 1.24 | 11.38 | +10.65% | +3.45% | +5.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.08.2025" bei einem Kurs von "165.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 166.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTRICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.39% | |
| KGV | 11.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centrica plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.03 EUR | 10.85 | -126.00 | 216.00 | 0.37 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Centrica plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| SSE PLC GB0007908733 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
|
| ORIGIN ENERGY LTD. AU000000ORG5 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
|
| SMITHS GROUP GB00B1WY2338 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS HK0392044647 |
|
| ENN ENERGY HOLDINGS KYG3066L1014 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Schätzungen zu Centrica in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’702.59 | 22’552.53 | 21’986.06 | 17’814.00 | 18’098.00 |
| Dividende | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.05 % | 3.49 % | 3.87 % | 4.11 % | 4.17 % |
| Gewinn/Aktie | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
| KGV | 15.12 | 12.52 | 11.80 | 11.56 | 11.40 |
| EBIT in Mio. | 850.99 | 926.78 | 956.28 | 979.76 | 948.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’310.51 | 1’346.27 | 1’367.68 | 1’463.43 | |
| Gewinn in Mio. | 585.79 | 661.36 | 687.76 | 799.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 585.76 | 662.40 | 691.74 | 799.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 853.41 | 920.95 | 928.52 | 986.00 | 1’009.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -614.50 | -494.00 | -786.00 | -493.00 | -380.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 374.00 | 521.00 | 572.67 | 772.00 | 732.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’076.00 | -250.50 | -431.50 | -304.00 | -319.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.13 | 0.18 | 0.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -115.53 | 73.55 | -113.52 | 270.12 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.06 | -0.03 | -0.02 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.84 | 0.90 | 0.97 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’690.64 | -1’397.50 | -943.63 | -1’192.50 | -1’103.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 872.81 | 660.86 | 821.70 | 633.50 | 456.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’823.11 | 3’919.45 | 4’098.13 | 4’059.00 | 4’320.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’742.00 | 18’498.67 | 18’594.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centrica plc Aktie Analysen
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