Novozymes A-S Aktie 14371062 / DK0060336014
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BMN
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Novozymes A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Novozymes A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.77 | 0.99 | 24.75 | +22.9% | +1.59% | +3.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "400.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.24% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 393.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVONESIS A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.05% | |
| KGV | 24.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novozymes A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.77 | -37.00 | 216.00 | 0.44 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Novozymes A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
|
| GENMAB A-S DK0010272202 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Novozymes A-S in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’179.53 | 4’474.78 | 4’797.59 | 5’612.00 | |
| Dividende | 0.74 | 0.83 | 0.95 | 1.13 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.49 % | 1.69 % | 2.01 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.84 | 1.99 | 2.21 | 2.24 | |
| KGV | 30.53 | 28.11 | 25.31 | 25.04 | 20.64 |
| EBIT in Mio. | 1’016.71 | 1’145.25 | 1’290.81 | 1’457.29 | 1’471.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’546.54 | 1’689.64 | 1’839.14 | 1’979.95 | 2’286.00 |
| Gewinn in Mio. | 650.67 | 794.00 | 917.86 | 1’038.06 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 868.36 | 940.23 | 1’044.81 | 1’119.06 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 891.21 | 1’034.21 | 1’192.34 | 1’344.85 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 810.78 | 977.85 | 1’124.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.41 | 1.64 | 1.88 | 2.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’340.00 | 2’525.60 | 2’734.20 | 3’051.00 | 3’307.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’883.23 | -531.81 | -551.87 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’189.80 | 1’333.45 | 1’461.00 | 1’864.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’201.50 | -524.77 | -570.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.51 | 2.86 | 3.14 | 3.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | 653.01 | 769.65 | 855.90 | 906.43 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.31 | 1.53 | 1.78 | 1.91 | |
| Buchwert/Aktie | 24.49 | 25.24 | 26.12 | 27.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’674.27 | 2’377.01 | 2’039.44 | 2’112.91 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 443.50 | 477.50 | 505.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 684.29 | 521.97 | 555.27 | 571.42 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 796.08 | 837.64 | 875.86 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’307.41 | 11’617.28 | 11’917.88 | 12’492.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’727.14 | 17’040.81 | 17’394.90 | 19’150.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novozymes A-S (B) Aktie Analysen
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