Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie 24705819 / ES0105025003
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BMN
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Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie Analysen & Prognosen
Merlin Properties SOCIMI S.A Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.88 | 0.96 | 19.37 | +15.13% | +3.51% | -9.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "13.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERLIN PROPERTIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.49% | |
| KGV | 19.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merlin Properties SOCIMI S.A Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.88 | 18.00 | 162.00 | 1.08 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Merlin Properties SOCIMI S.A Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERLIN PROPERTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERLIN PROPERTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERLIN PROPERTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERLIN PROPERTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NNN REIT INC US6374171063 |
|
| CAMDEN PROPERTY US1331311027 |
|
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
Schätzungen zu Merlin Properties SOCIMI S.A in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 610.52 | 705.71 | 1’087.80 | 1’491.80 | |
| Dividende | 0.43 | 0.45 | 0.51 | 0.53 | 0.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.51 % | 3.71 % | 4.18 % | 4.38 % | 5.51 % |
| Gewinn/Aktie | 0.53 | 0.56 | 0.64 | 0.70 | |
| KGV | 22.80 | 21.82 | 18.93 | 17.25 | |
| EBIT in Mio. | 466.07 | 531.03 | 666.29 | 816.59 | 1’132.06 |
| EBITDA in Mio. | 452.05 | 515.62 | 629.58 | 767.69 | 1’017.48 |
| Gewinn in Mio. | 333.00 | 366.67 | 430.90 | 467.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 333.00 | 366.67 | 430.90 | 467.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 763.45 | 875.87 | 996.45 | 478.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’317.33 | 1’469.64 | 1’862.34 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.64 | 1.91 | 2.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 560.10 | 646.10 | 818.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’034.97 | -1’138.93 | -987.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 295.40 | 351.99 | 424.99 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 895.25 | 371.00 | 214.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.49 | 0.55 | 0.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -346.02 | -577.37 | -442.65 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.72 | -0.82 | -0.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.99 | 17.58 | 19.50 | 22.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’073.86 | 5’000.48 | 6’082.42 | 7’867.50 | 8’599.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’029.07 | 1’426.43 | 1’394.71 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 100.50 | 111.33 | 128.90 | 131.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’595.35 | 10’816.30 | 12’278.20 | 16’796.00 | 17’957.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’010.20 | 18’066.22 | 20’427.33 | 27’121.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie Analysen
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