Fastenal Aktie 929566 / US3119001044
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-0.19
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-0.43 %
08.05.2026
BTT
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Fastenal Co. Aktie Analysen & Prognosen
Fastenal Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.39 EUR | 51.52 | 0.8 | 31.82 | +23.28% | +2.23% | -14.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "40.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FASTENAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.24% Aufschlag. | |
| KGV | 31.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fastenal Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.39 EUR | 51.52 | -54.00 | 263.00 | 0.62 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fastenal Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC US5535301064 |
|
| VULCAN MATERIALS CO. US9291601097 |
|
| GRAINGER INC., W.W. US3848021040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Fastenal in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’110.10 | 9’894.12 | 10’639.08 | 11’310.82 |
| Dividende | 0.94 | 1.02 | 1.04 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.30 % | 2.36 % | 2.25 % |
| Gewinn/Aktie | 1.24 | 1.37 | 1.47 | 1.54 |
| KGV | 35.66 | 32.27 | 29.99 | 28.78 |
| EBIT in Mio. | 1’881.74 | 2’070.81 | 2’231.16 | 2’320.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’064.85 | 2’265.51 | 2’447.59 | 2’568.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’425.29 | 1’571.39 | 1’694.25 | 1’768.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’421.86 | 1’562.50 | 1’688.73 | 1’768.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’882.44 | 2’073.12 | 2’234.21 | 2’338.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’909.12 | 2’084.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.23 | 1.36 | 1.47 | 1.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.24 | 1.37 | 1.47 | 1.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’073.52 | 4’392.35 | 4’640.00 | 4’840.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -312.20 | -311.67 | -353.00 | -325.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’404.44 | 1’530.75 | 1’653.97 | 1’760.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’101.63 | -1’166.97 | -1’242.00 | -1’420.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.27 | 1.40 | 1.57 | 1.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 930.91 | 1’219.40 | 1’269.33 | 1’379.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.67 | 3.97 | 4.28 | 4.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -45.60 | -116.97 | -259.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 309.22 | 310.22 | 321.60 | 360.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’167.54 | 2’286.07 | 2’426.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’244.30 | 4’597.62 | 4’876.89 | 5’356.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’439.26 | 5’871.54 | 6’321.80 | 6’657.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fastenal Co. Aktie Analysen
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