Fastenal Aktie 929566 / US3119001044
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0.81 %
06.02.2026
BTT
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Fastenal Co. Aktie Analysen & Prognosen
Fastenal Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.18 EUR | 51.43 | 0.72 | 34.31 | +22.56% | +2.08% | +14.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "40.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.36% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FASTENAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.29% Aufschlag. | |
| KGV | 34.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fastenal Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.18 EUR | 51.43 | -79.00 | 241.00 | 0.74 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fastenal Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAINGER INC., W.W. US3848021040 |
|
| MSC US5535301064 |
|
| VULCAN MATERIALS CO. US9291601097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| ONEOK US6826801036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Schätzungen zu Fastenal in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’006.75 | 9’754.79 | 10’296.09 | 10’881.00 |
| Dividende | 0.95 | 1.02 | 1.02 | 1.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.13 % | 2.14 % | 2.36 % |
| Gewinn/Aktie | 1.22 | 1.34 | 1.41 | 1.44 |
| KGV | 39.02 | 35.62 | 33.80 | 33.13 |
| EBIT in Mio. | 1’860.39 | 2’038.98 | 2’145.56 | 2’206.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’045.55 | 2’232.37 | 2’368.37 | 2’445.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’407.09 | 1’539.29 | 1’623.61 | 1’664.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’413.79 | 1’550.02 | 1’632.99 | 1’716.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’856.16 | 2’030.46 | 2’144.44 | 2’208.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’888.78 | 2’042.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.22 | 1.33 | 1.42 | 1.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.22 | 1.34 | 1.41 | 1.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’026.81 | 4’324.08 | 4’506.50 | 4’728.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -318.00 | -294.67 | -299.00 | -308.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’373.47 | 1’501.38 | 1’640.47 | 1’694.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’082.20 | -1’150.87 | -1’329.00 | -1’373.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.25 | 1.38 | 1.55 | 1.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’072.20 | 1’197.60 | 1’274.00 | 1’335.50 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.67 | 4.00 | 4.42 | 4.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -114.53 | -239.95 | -416.66 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 307.19 | 301.89 | 320.14 | 316.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’135.85 | 2’269.28 | 2’417.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’210.78 | 4’524.91 | 4’710.42 | 5’229.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’399.34 | 5’799.44 | 6’141.67 | 6’488.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fastenal Co. Aktie Analysen
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