Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
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15:52:48
BMN
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Nemetschek SE Aktie Analysen & Prognosen
Nemetschek SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.10 EUR | 13.27 | 0.85 | 34.64 | +28.76% | +0.74% | -11.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "108.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 110.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEMETSCHEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.71% Aufschlag. | |
| KGV | 34.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nemetschek SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.10 EUR | 13.27 | 50.00 | 249.00 | 1.29 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nemetschek SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| OPEN TEXT CORP CA6837151068 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Nemetschek in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’184.95 | 1’349.33 | 1’538.01 | 1’745.68 | 1’895.00 |
| Dividende | 0.63 | 0.73 | 0.84 | 0.96 | 1.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 0.79 % | 0.90 % | 1.03 % | 1.17 % |
| Gewinn/Aktie | 1.90 | 2.37 | 2.89 | 3.31 | 3.86 |
| KGV | 48.88 | 39.20 | 32.18 | 28.13 | 24.15 |
| EBIT in Mio. | 321.38 | 381.67 | 449.59 | 540.50 | 602.00 |
| EBITDA in Mio. | 371.97 | 436.79 | 507.10 | 585.91 | 674.00 |
| Gewinn in Mio. | 223.83 | 277.90 | 336.19 | 387.00 | 441.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 241.87 | 296.48 | 356.73 | 408.00 | 462.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 294.36 | 359.95 | 434.41 | 514.50 | 582.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 290.89 | 359.01 | 427.24 | 483.00 | 522.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.90 | 2.37 | 2.89 | 3.31 | 3.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’148.40 | 1’300.40 | 1’474.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36.98 | -33.54 | -35.98 | -77.00 | -77.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 331.36 | 391.84 | 446.74 | 556.00 | 624.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -154.20 | -166.56 | -174.72 | -149.00 | -149.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.69 | 3.11 | 3.68 | 5.64 | 7.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 295.30 | 348.29 | 397.83 | 448.67 | 528.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.71 | 3.08 | 3.59 | 3.89 | 4.43 |
| Buchwert/Aktie | 8.74 | 10.46 | 12.56 | 15.35 | 18.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 130.93 | -129.70 | -435.24 | -705.00 | -1’127.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.75 | 25.58 | 27.83 | 50.50 | 51.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’034.88 | 1’230.10 | 1’474.91 | 1’801.50 | 2’134.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’196.71 | 2’362.71 | 2’557.43 | 2’911.00 | 3’212.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nemetschek SE Aktie Analysen
| 05.11.25 | Nemetschek Overweight | Barclays Capital | |
| 05.11.25 | Nemetschek Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.25 | Nemetschek Neutral | UBS AG | |
| 05.11.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.25 | Nemetschek Verkaufen | DZ BANK | |
| 04.11.25 | Nemetschek Neutral | UBS AG | |
| 04.11.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.10.25 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.10.25 | Nemetschek Buy | Goldman Sachs Group Inc. |