Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
65.10
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-2.47 %
21:47:44
BMN
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Nemetschek SE Aktie Analysen & Prognosen
Nemetschek SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.45 EUR | 9.25 | 1.13 | 19.71 | +21.08% | +1.15% | +11.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "69.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEMETSCHEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.21% | |
| KGV | 19.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nemetschek SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.45 EUR | 9.25 | 70.00 | 282.00 | 0.99 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nemetschek SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELLA GMBH & KGAA DE000A13SX22 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Schätzungen zu Nemetschek in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’345.98 | 1’534.45 | 1’738.43 | 1’981.00 | 2’218.00 |
| Dividende | 0.76 | 0.89 | 1.00 | 1.46 | 1.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.12 % | 1.32 % | 1.49 % | 2.16 % | 2.55 % |
| Gewinn/Aktie | 2.34 | 2.86 | 3.44 | 4.16 | 4.90 |
| KGV | 28.79 | 23.59 | 19.63 | 16.21 | 13.77 |
| EBIT in Mio. | 381.32 | 453.39 | 532.91 | 636.00 | 692.00 |
| EBITDA in Mio. | 436.12 | 507.83 | 589.64 | 694.50 | 793.00 |
| Gewinn in Mio. | 273.67 | 334.09 | 394.49 | 473.00 | 557.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 298.85 | 358.46 | 420.37 | 508.00 | 593.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 360.17 | 437.03 | 517.69 | 602.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 356.63 | 424.84 | 493.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.34 | 2.86 | 3.44 | 4.16 | 4.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’304.00 | 1’479.00 | 1’683.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33.33 | -36.67 | -39.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 408.05 | 472.38 | 549.92 | 743.00 | 853.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -147.00 | -159.33 | -175.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.09 | 3.58 | 4.14 | 4.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 367.57 | 413.74 | 493.28 | 562.00 | 648.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.22 | 3.60 | 4.34 | 5.14 | |
| Buchwert/Aktie | 9.93 | 11.96 | 14.45 | 18.20 | 21.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -168.84 | -484.18 | -872.37 | -1’259.50 | -1’773.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.99 | 25.50 | 29.37 | 16.00 | 16.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’166.13 | 1’390.15 | 1’684.08 | 2’098.00 | 2’487.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’277.00 | 2’475.52 | 2’847.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nemetschek SE Aktie Analysen
| 15:46 | Nemetschek Halten | DZ BANK | |
| 20.03.26 | Nemetschek Overweight | Barclays Capital | |
| 20.03.26 | Nemetschek Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.03.26 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.03.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.03.26 | Nemetschek Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.03.26 | Nemetschek Overweight | Barclays Capital | |
| 19.03.26 | Nemetschek Neutral | UBS AG | |
| 19.03.26 | Nemetschek Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.03.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. |