OBAYASHI Aktie 763184 / JP3190000004
17.80
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1.71 %
22:43:00
BMN
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OBAYASHI CORP Aktie Analysen & Prognosen
OBAYASHI CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.80 EUR | 13.55 | 0.82 | 13.41 | +7.98% | +2.98% | +5.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "3844" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.88% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3359.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OBAYASHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.12% Aufschlag. | |
| KGV | 13.41 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +7.98% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OBAYASHI CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.80 EUR | 13.55 | -105.00 | 376.00 | 0.41 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.76%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OBAYASHI CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA STATE CON.ENGR.'A' CNE100000F46 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu OBAYASHI in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’905’192.35 | 3’019’039.76 | 3’108’171.43 | 3’396’000.00 | 3’530’000.00 |
| Dividende | 94.78 | 101.75 | 108.17 | 122.50 | 134.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 3.10 % | 3.29 % | 3.73 % | 4.10 % |
| Gewinn/Aktie | 236.05 | 243.24 | 263.71 | 269.75 | 284.40 |
| KGV | 13.91 | 13.50 | 12.45 | 12.17 | 11.55 |
| EBIT in Mio. | 187’349.24 | 210’574.24 | 230’657.14 | 235’500.00 | 252’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 228’334.56 | 256’629.23 | 270’433.33 | 265’000.00 | 274’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 161’881.47 | 165’624.85 | 178’400.00 | 180’250.00 | 188’750.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 131’240.80 | 159’038.27 | 184’350.34 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 192’727.28 | 215’791.42 | 235’642.86 | 238’250.00 | 254’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 228’180.00 | 241’800.00 | 259’140.00 | 271’000.00 | 294’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 241.89 | 248.54 | 269.44 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 345’825.00 | 375’675.00 | 401’325.00 | 456’000.00 | 481’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35’600.00 | -46’207.25 | -46’207.25 | -33’214.50 | -40’714.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 201’272.00 | 197’487.75 | 213’633.00 | 203’656.00 | 842’796.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -101’326.75 | -98’111.50 | -103’835.00 | -94’009.00 | -104’621.00 |
| Cashflow/Aktie | 296.53 | 300.60 | 324.83 | 335.50 | 352.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 165’700.00 | 140’850.00 | 156’000.00 | 157’500.00 | 1’403’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 228.35 | 223.70 | 248.80 | 278.60 | 308.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’892.39 | 2’010.63 | 2’136.84 | 2’214.25 | 2’339.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -123’544.52 | -158’157.90 | -211’444.06 | -406’322.00 | -1’723’522.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 72’000.00 | 65’000.00 | 65’000.00 | 60’000.00 | 60’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 167’000.00 | 173’000.00 | 181’000.00 | 220’500.00 | 229’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’323’463.75 | 1’389’383.25 | 1’462’998.50 | 1’521’474.50 | 1’599’136.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’360’337.00 | 3’449’882.50 | 3’552’614.75 | 3’612’910.00 | 3’716’013.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OBAYASHI CORP Aktie Analysen
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