Ormat Technologies Aktie 1912824 / US6866881021
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Ormat Technologies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ormat Technologies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.30 EUR | 7.3 | 0.71 | 41.25 | +28.88% | +0.41% | -3.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "124.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORMAT TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.76% Aufschlag. | |
| KGV | 41.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ormat Technologies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.30 EUR | 7.30 | -112.00 | 290.00 | 0.44 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ormat Technologies Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORMAT TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORMAT TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GXO LOG US36262G1013 |
|
| INGREDION US4571871023 |
|
| VALLEY NATIONAL US9197941076 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORMAT TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORMAT TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDP RENOVAVEIS ES0127797019 |
|
| IDACORP US4511071064 |
|
| PORTLAND GEN ELEC US7365088472 |
Schätzungen zu Ormat Technologies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’145.83 | 1’170.17 | 1’232.17 | 1’398.70 |
| Dividende | 0.49 | 0.49 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.42 % | 0.43 % | 0.70 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.37 | 2.76 | 3.18 | 5.32 |
| KGV | 48.83 | 41.96 | 36.40 | 21.77 |
| EBIT in Mio. | 222.28 | 240.94 | 272.49 | |
| EBITDA in Mio. | 636.85 | 694.48 | 791.17 | 945.22 |
| Gewinn in Mio. | 148.47 | 171.96 | 211.99 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 147.41 | 169.78 | 198.74 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 148.46 | 168.77 | 192.26 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 173.15 | 190.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.37 | 2.76 | 3.18 | 5.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.48 | 2.84 | 2.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 331.38 | 356.03 | 396.13 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -489.50 | -469.50 | -400.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 476.66 | 528.65 | 551.19 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 50.60 | 15.13 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.73 | 8.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 29.80 | 63.64 | 151.19 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.18 | 1.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 45.88 | 48.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’608.89 | 2’673.60 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7.41 | 7.75 | 5.55 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 530.28 | 548.02 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 106.00 | 111.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’806.49 | 2’982.12 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’504.88 | 6’767.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ormat Technologies Inc. Aktie Analysen
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