PNE Aktie 2339409 / DE000A0JBPG2
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10:43:18
BMN
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PNE AG Aktie Analysen & Prognosen
PNE AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.26 EUR | 0.48 | 2.32 | 28.16 | +64.57% | +0.73% | -25.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "7.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.42% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -25.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.48 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PNE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.32 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 28.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +64.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PNE AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.26 EUR | 0.48 | -26.00 | 413.00 | 0.38 | 0.13 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.10.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.13%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
PNE AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEX AG DE000A0D6554 |
|
| SMA SOLAR AG DE000A0DJ6J9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RUBIS FR0013269123 |
|
| DANA GAS AED000701014 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
Schätzungen zu PNE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 295.44 | 334.47 | 320.97 | 233.60 | 249.90 |
| Dividende | 0.04 | 0.04 | 0.05 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 0.76 % | 0.96 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.07 | 0.28 | 0.25 | 0.20 | 0.28 |
| KGV | -74.71 | 18.85 | 21.13 | 26.15 | 18.68 |
| EBIT in Mio. | 33.05 | 58.62 | 52.97 | 51.10 | 60.50 |
| EBITDA in Mio. | 75.30 | 98.46 | 92.30 | 83.60 | 94.00 |
| Gewinn in Mio. | -5.20 | 21.20 | 18.82 | 15.30 | 21.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27.90 | 31.20 | 36.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1.91 | 29.14 | 25.12 | 24.00 | 33.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.21 | 0.29 | 0.43 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 204.42 | 204.68 | 186.26 | 165.30 | 180.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 24.71 | -2.30 | -51.89 | -46.70 | -50.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23.85 | 70.71 | 58.07 | 44.00 | 52.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45.45 | -46.39 | 12.15 | -2.00 | -14.70 |
| Cashflow/Aktie | 0.02 | 0.81 | 0.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 39.85 | 55.09 | 4.52 | 17.40 | 22.70 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.25 | 1.13 | 0.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.44 | 2.70 | 3.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 701.02 | 654.69 | 655.57 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | -19.64 | 6.10 | 36.96 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 168.64 | 188.00 | 205.85 | 200.00 | 208.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’060.29 | 1’034.24 | 1’053.40 | 1’029.00 | 1’040.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PNE AG Aktie Analysen
| 20.10.26 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 14.10.26 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 14.08.26 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 18.06.26 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 19.05.26 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 04.02.26 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 14.01.26 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 26.11.25 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 18.08.25 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 01.04.25 | PNE Buy | Warburg Research |