Qantas Airways Aktie 390413 / AU000000QAN2
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17.02.2026
BMN
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Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Qantas Airways Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11 | 1.64 | 7.62 | +7.63% | +4.85% | -0.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "10.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.49% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -0.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QANTAS AIRWAYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qantas Airways Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11 | -8.00 | 206.00 | 0.92 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Qantas Airways Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASX AU000000ASX7 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| CHINA AIRLINES TW0002610003 |
|
| COPA HOLDINGS SA PAP310761054 |
Schätzungen zu Qantas Airways in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’655.73 | 26’964.01 | 28’412.07 | 34’494.14 |
| Dividende | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.43 % | 4.46 % | 4.53 % | 3.24 % |
| Gewinn/Aktie | 1.17 | 1.29 | 1.38 | 1.57 |
| KGV | 8.96 | 8.15 | 7.75 | 6.65 |
| EBIT in Mio. | 2’870.54 | 3’158.63 | 3’370.71 | 3’735.29 |
| EBITDA in Mio. | 5’144.71 | 5’720.74 | 6’216.54 | 6’756.35 |
| Gewinn in Mio. | 1’776.84 | 1’958.16 | 2’097.30 | 2’323.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’779.25 | 1’971.95 | 2’127.37 | 2’323.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’542.86 | 2’815.62 | 3’013.85 | 3’319.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’544.22 | 2’807.51 | 2’948.69 | 3’319.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 1.30 | 1.39 | 1.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’154.00 | 5’821.00 | 6’314.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’175.04 | -5’280.36 | -5’231.50 | -3’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’540.06 | 5’107.99 | 5’716.22 | 5’830.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -325.41 | 19.55 | -464.03 | -2’330.70 |
| Cashflow/Aktie | 2.91 | 3.33 | 3.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 181.83 | -119.14 | 562.42 | 2’330.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.15 | -0.14 | 0.29 | 1.57 |
| Buchwert/Aktie | 1.17 | 1.91 | 2.70 | 3.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’697.90 | 6’825.70 | 7’517.64 | 7’133.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’200.03 | 5’223.80 | 5’077.20 | 3’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’732.81 | 2’862.35 | 4’057.08 | 5’162.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’441.67 | 28’315.00 | 30’973.40 | 32’544.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen
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