Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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BMN
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Lufthansa AG Aktie Analysen & Prognosen
Lufthansa AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.87 EUR | 9.63 | 3.68 | 5 | +13.13% | +5.27% | -8.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.10.2026" bei einem Kurs von "6.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE LUFTHANSA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lufthansa AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.87 EUR | 9.63 | 54.00 | 237.00 | 1.58 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lufthansa AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
|
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
|
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
|
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES S.A. ES0177542018 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
|
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
|
| SPRING AIRLINES CNE100001V45 |
Schätzungen zu Lufthansa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’961.06 | 45’035.65 | 46’541.45 | 47’482.25 | 49’909.39 |
| Dividende | 0.31 | 0.37 | 0.44 | 0.46 | 0.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.97 % | 4.79 % | 5.71 % | 5.96 % | 6.56 % |
| Gewinn/Aktie | 0.89 | 1.16 | 1.47 | 1.71 | 1.94 |
| KGV | 8.73 | 6.66 | 5.27 | 4.51 | 3.97 |
| EBIT in Mio. | 1’751.33 | 2’133.34 | 2’615.79 | 2’900.14 | 3’264.14 |
| EBITDA in Mio. | 4’289.31 | 4’756.55 | 5’307.92 | 5’658.29 | 6’164.68 |
| Gewinn in Mio. | 1’113.51 | 1’443.73 | 1’796.36 | 2’052.63 | 2’327.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’106.94 | 1’467.67 | 1’868.68 | 2’062.88 | 2’342.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’530.07 | 1’976.49 | 2’395.93 | 2’811.28 | 3’257.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’744.52 | 2’162.01 | 2’598.19 | 2’857.20 | 3’257.15 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.94 | 1.26 | 1.52 | 1.79 | 2.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’844.33 | 27’811.67 | 29’078.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’793.67 | -2’993.00 | -3’007.33 | -2’989.00 | -2’999.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’065.22 | 4’493.44 | 4’936.68 | 4’580.00 | 4’826.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’289.00 | -1’143.00 | -1’136.00 | -810.00 | -870.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.76 | 3.16 | 3.47 | 3.13 | 3.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’196.02 | 896.62 | 1’358.82 | 1’851.21 | 2’491.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.69 | 0.81 | 0.97 | 1.33 | 1.52 |
| Buchwert/Aktie | 10.29 | 11.24 | 12.36 | 13.41 | 14.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’722.41 | 7’617.78 | 6’897.21 | 6’694.44 | 6’565.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’202.74 | 3’527.59 | 3’624.21 | 3’728.00 | 3’447.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’512.14 | 13’521.34 | 14’932.02 | 16’221.31 | 18’001.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’779.62 | 48’091.53 | 52’609.67 | 54’184.00 | 56’006.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lufthansa AG Aktie Analysen
| 07:16 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.11.26 | Lufthansa Halten | DZ BANK | |
| 03.11.26 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.11.26 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 03.11.26 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.11.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.11.26 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.26 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.10.26 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.10.26 | Lufthansa Buy | UBS AG |